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永赢荣益债券A基金净值查询(006092)

今天最新净值 1.0334 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2611
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9917亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒
近一季永赢荣益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢荣益债券A(006092)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006092 永赢荣益债券A 1.0355 1.2632 1.0348 1.2625 0.0007 0.07%
2024-03-26 006092 永赢荣益债券A 1.0348 1.2625 1.0347 1.2624 0.0001 0.01%
2024-03-25 006092 永赢荣益债券A 1.0347 1.2624 1.0349 1.2626 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006092 永赢荣益债券A 1.0349 1.2626 1.0348 1.2625 0.0001 0.01%
2024-03-21 006092 永赢荣益债券A 1.0348 1.2625 1.0345 1.2622 0.0003 0.03%
2024-03-20 006092 永赢荣益债券A 1.0345 1.2622 1.0345 1.2622 0.0000 0.00%
2024-03-19 006092 永赢荣益债券A 1.0345 1.2622 1.0340 1.2617 0.0005 0.05%
2024-03-18 006092 永赢荣益债券A 1.0340 1.2617 1.0334 1.2611 0.0006 0.06%
2024-03-15 006092 永赢荣益债券A 1.0334 1.2611 1.0332 1.2609 0.0002 0.02%
2024-03-14 006092 永赢荣益债券A 1.0332 1.2609 1.0335 1.2612 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006092 永赢荣益债券A 1.0335 1.2612 1.0337 1.2614 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006092 永赢荣益债券A 1.0337 1.2614 1.0345 1.2622 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 006092 永赢荣益债券A 1.0345 1.2622 1.0347 1.2624 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006092 永赢荣益债券A 1.0347 1.2624 1.0348 1.2625 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006092 永赢荣益债券A 1.0348 1.2625 1.0348 1.2625 0.0000 0.00%
2024-03-06 006092 永赢荣益债券A 1.0348 1.2625 1.0341 1.2618 0.0007 0.07%
2024-03-05 006092 永赢荣益债券A 1.0341 1.2618 1.0339 1.2616 0.0002 0.02%
2024-03-04 006092 永赢荣益债券A 1.0339 1.2616 1.0335 1.2612 0.0004 0.04%
2024-03-01 006092 永赢荣益债券A 1.0335 1.2612 1.0343 1.2620 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 006092 永赢荣益债券A 1.0343 1.2620 1.0337 1.2614 0.0006 0.06%
2024-02-28 006092 永赢荣益债券A 1.0337 1.2614 1.0333 1.2610 0.0004 0.04%
2024-02-27 006092 永赢荣益债券A 1.0333 1.2610 1.0331 1.2608 0.0002 0.02%
2024-02-26 006092 永赢荣益债券A 1.0331 1.2608 1.0324 1.2601 0.0007 0.07%
2024-02-23 006092 永赢荣益债券A 1.0324 1.2601 1.0320 1.2597 0.0004 0.04%
2024-02-22 006092 永赢荣益债券A 1.0320 1.2597 1.0313 1.2590 0.0007 0.07%
2024-02-21 006092 永赢荣益债券A 1.0313 1.2590 1.0310 1.2587 0.0003 0.03%
2024-02-20 006092 永赢荣益债券A 1.0310 1.2587 1.0302 1.2579 0.0008 0.08%
2024-02-19 006092 永赢荣益债券A 1.0302 1.2579 1.0294 1.2571 0.0008 0.08%
2024-02-08 006092 永赢荣益债券A 1.0294 1.2571 1.0291 1.2568 0.0003 0.03%
2024-02-07 006092 永赢荣益债券A 1.0291 1.2568 1.0286 1.2563 0.0005 0.05%
2024-02-06 006092 永赢荣益债券A 1.0286 1.2563 1.0292 1.2569 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 006092 永赢荣益债券A 1.0292 1.2569 1.0287 1.2564 0.0005 0.05%
2024-02-02 006092 永赢荣益债券A 1.0287 1.2564 1.0285 1.2562 0.0002 0.02%
2024-02-01 006092 永赢荣益债券A 1.0285 1.2562 1.0285 1.2562 0.0000 0.00%
2024-01-31 006092 永赢荣益债券A 1.0285 1.2562 1.0281 1.2558 0.0004 0.04%
2024-01-30 006092 永赢荣益债券A 1.0281 1.2558 1.0273 1.2550 0.0008 0.08%
2024-01-29 006092 永赢荣益债券A 1.0273 1.2550 1.0268 1.2545 0.0005 0.05%
2024-01-26 006092 永赢荣益债券A 1.0268 1.2545 1.0267 1.2544 0.0001 0.01%
2024-01-25 006092 永赢荣益债券A 1.0267 1.2544 1.0262 1.2539 0.0005 0.05%
2024-01-24 006092 永赢荣益债券A 1.0262 1.2539 1.0260 1.2537 0.0002 0.02%
2024-01-23 006092 永赢荣益债券A 1.0260 1.2537 1.0261 1.2538 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006092 永赢荣益债券A 1.0261 1.2538 1.0257 1.2534 0.0004 0.04%
2024-01-19 006092 永赢荣益债券A 1.0257 1.2534 1.0252 1.2529 0.0005 0.05%
2024-01-18 006092 永赢荣益债券A 1.0252 1.2529 1.0250 1.2527 0.0002 0.02%
2024-01-17 006092 永赢荣益债券A 1.0250 1.2527 1.0247 1.2524 0.0003 0.03%
2024-01-16 006092 永赢荣益债券A 1.0247 1.2524 1.0248 1.2525 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006092 永赢荣益债券A 1.0248 1.2525 1.0247 1.2524 0.0001 0.01%
2024-01-12 006092 永赢荣益债券A 1.0247 1.2524 1.0248 1.2525 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006092 永赢荣益债券A 1.0248 1.2525 1.0248 1.2525 0.0000 0.00%
2024-01-10 006092 永赢荣益债券A 1.0248 1.2525 1.0249 1.2526 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006092 永赢荣益债券A 1.0249 1.2526 1.0244 1.2521 0.0005 0.05%
2024-01-08 006092 永赢荣益债券A 1.0244 1.2521 1.0242 1.2519 0.0002 0.02%
2024-01-05 006092 永赢荣益债券A 1.0242 1.2519 1.0236 1.2513 0.0006 0.06%
2024-01-04 006092 永赢荣益债券A 1.0236 1.2513 1.0235 1.2512 0.0001 0.01%
2024-01-03 006092 永赢荣益债券A 1.0235 1.2512 1.0238 1.2515 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006092 永赢荣益债券A 1.0238 1.2515 1.0243 1.2520 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 006092 永赢荣益债券A 1.0243 1.2520 1.0238 1.2515 0.0005 0.05%