永赢荣益债券A基金净值查询(006092)
今天最新净值
1.0408
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2685
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9917亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：乔嘉麒
近一周,永赢荣益债券A(006092)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006092 |
永赢荣益债券A |
1.0408 |
1.2685 |
1.0421 |
1.2698 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006092 |
永赢荣益债券A |
1.0421 |
1.2698 |
1.0422 |
1.2699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006092 |
永赢荣益债券A |
1.0422 |
1.2699 |
1.0430 |
1.2707 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
006092 |
永赢荣益债券A |
1.0430 |
1.2707 |
1.0423 |
1.2700 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006092 |
永赢荣益债券A |
1.0423 |
1.2700 |
1.0415 |
1.2692 |
0.0008 |
0.08% |
