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博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询(005820)

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今天最新净值 1.0449 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3350
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.2969亿
最近资产：47.37亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一季博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0449	1.3350	1.0445	1.3346	0.0004	0.04%
2025-12-05	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0445	1.3346	1.0458	1.3359	-0.0013	-0.12%
2025-11-28	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0458	1.3359	1.0469	1.3370	-0.0011	-0.11%
2025-11-21	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0469	1.3370	1.0468	1.3369	0.0001	0.01%
2025-11-14	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0468	1.3369	1.0463	1.3364	0.0005	0.05%
2025-11-07	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0463	1.3364	1.0467	1.3368	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0467	1.3368	1.0456	1.3357	0.0011	0.11%
2025-10-30	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0456	1.3357	1.0449	1.3350	0.0007	0.07%
2025-10-29	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0449	1.3350	1.0426	1.3327	0.0023	0.22%
2025-10-24	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0426	1.3327	1.0424	1.3325	0.0002	0.02%

2025-10-17	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0424	1.3325	1.0401	1.3302	0.0023	0.22%
2025-10-10	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0401	1.3302	1.0394	1.3295	0.0007	0.07%
2025-09-30	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0394	1.3295	1.0394	1.3295	0.0000	0.00%
2025-09-26	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0394	1.3295	1.0413	1.3314	-0.0019	0.00%
2025-09-19	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0413	1.3314	1.0411	1.3312	0.0002	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%