博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询(005820)
今天最新净值
1.0377
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3545
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.2969亿
- 最近资产：47.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎
近一季,博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0378 |
1.3546 |
1.0377 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
1.3545 |
1.0376 |
1.3544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0376 |
1.3544 |
1.0375 |
1.3543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
1.3543 |
1.0375 |
1.3543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
1.3543 |
1.0373 |
1.3541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0373 |
1.3541 |
1.0367 |
1.3535 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
1.3535 |
1.0367 |
1.3535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
1.3535 |
1.0365 |
1.3533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0365 |
1.3533 |
1.0358 |
1.3526 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0358 |
1.3526 |
1.0354 |
1.3522 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-31 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0354 |
1.3522 |
1.0350 |
1.3518 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0350 |
1.3518 |
1.0341 |
1.3509 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0341 |
1.3509 |
1.0339 |
1.3507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0339 |
1.3507 |
1.0333 |
1.3501 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0333 |
1.3501 |
1.0336 |
1.3504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0336 |
1.3504 |
1.0481 |
1.3502 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0481 |
1.3502 |
1.0477 |
1.3498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
1.3498 |
1.0465 |
1.3486 |
0.0012 |
0.11% |
