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博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询(005820)

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今天最新净值 1.0378 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3546
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.2969亿
最近资产：47.53亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一月博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0379	1.3547	1.0378	1.3546	0.0001	0.01%
2026-09-16	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0378	1.3546	1.0377	1.3545	0.0001	0.01%
2026-09-15	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0377	1.3545	1.0376	1.3544	0.0001	0.01%
2026-09-14	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0376	1.3544	1.0375	1.3543	0.0001	0.01%
2026-09-11	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0375	1.3543	1.0375	1.3543	0.0000	0.00%
2026-09-10	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0375	1.3543	1.0373	1.3541	0.0002	0.02%
2026-09-04	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0373	1.3541	1.0367	1.3535	0.0006	0.06%
2026-08-28	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0367	1.3535	1.0367	1.3535	0.0000	0.00%
2026-08-21	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0367	1.3535	1.0365	1.3533	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%
博时国证消费电子主题指数发起式C	2.0798	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%