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博时富益纯债债券 - 基金主页(代码:003607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0107 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2354
成立日期：2016-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8857亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨于渤洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-0.02%	0.20%	0.72%	2.83%	5.71%	8.62%	25.71%
同类排名	2863/3093	614/3177	2891/3140	2786/3059	2297/2721	1749/2345	1691/2038	-

博时富益纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	分红	每份派现金0.0076元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	分红	每份派现金0.0421元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-11	分红	每份派现金0.0400元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	分红	每份派现金0.0345元
2019-06-06	2019-06-06	2019-06-11	分红	每份派现金0.0240元

博时富益纯债债券(003607)基金档案

基金代码	003607	基金简称	博时富益纯债债券	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-11-01	成立日期	2016-11-04	基金类型
基金经理	陈凯杨于渤洋	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	19.8857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%