博时富益纯债债券基金净值查询(003607)
今天最新净值
1.0160
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2407
- 成立日期：2016-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8857亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 于渤洋
近一周,博时富益纯债债券(003607)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0160 |
1.2407 |
1.0166 |
1.2413 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0166 |
1.2413 |
1.0167 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0167 |
1.2414 |
1.0171 |
1.2418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0171 |
1.2418 |
1.0166 |
1.2413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0166 |
1.2413 |
1.0160 |
1.2407 |
0.0006 |
0.06% |
