博时富益纯债债券基金净值查询(003607)
今天最新净值
1.0160
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2407
- 成立日期：2016-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8857亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 于渤洋
近一月,博时富益纯债债券(003607)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0160 |
1.2407 |
1.0166 |
1.2413 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0166 |
1.2413 |
1.0167 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0167 |
1.2414 |
1.0171 |
1.2418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0171 |
1.2418 |
1.0166 |
1.2413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0166 |
1.2413 |
1.0160 |
1.2407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0160 |
1.2407 |
1.0156 |
1.2403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0156 |
1.2403 |
1.0152 |
1.2399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0152 |
1.2399 |
1.0149 |
1.2396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0149 |
1.2396 |
1.0148 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0148 |
1.2395 |
1.0145 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0145 |
1.2392 |
1.0140 |
1.2387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0140 |
1.2387 |
1.0136 |
1.2383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0136 |
1.2383 |
1.0134 |
1.2381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0134 |
1.2381 |
1.0129 |
1.2376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0129 |
1.2376 |
1.0125 |
1.2372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0125 |
1.2372 |
1.0121 |
1.2368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0121 |
1.2368 |
1.0118 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0118 |
1.2365 |
1.0117 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0117 |
1.2364 |
1.0115 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0115 |
1.2362 |
1.0114 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01% |
