基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

博时富益纯债债券(003607)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0160 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2407
成立日期：2016-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8857亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨于渤洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	每份派现金0.0076元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	每份派现金0.0421元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-11	每份派现金0.0400元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	每份派现金0.0345元
2019-06-06	2019-06-06	2019-06-11	每份派现金0.0240元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-17	每份派现金0.0486元
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	每份派现金0.0075元

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%