基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时富益纯债债券基金净值查询(003607)

今天最新净值 1.0107 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2354
  • 成立日期:2016-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8857亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈凯杨 于渤洋
近一季博时富益纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富益纯债债券(003607)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003607 博时富益纯债债券 1.0114 1.2361 1.0111 1.2358 0.0003 0.03%
2024-03-26 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.2358 1.0111 1.2358 0.0000 0.00%
2024-03-25 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.2358 1.0112 1.2359 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003607 博时富益纯债债券 1.0112 1.2359 1.0111 1.2358 0.0001 0.01%
2024-03-21 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.2358 1.0111 1.2358 0.0000 0.00%
2024-03-20 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.2358 1.0110 1.2357 0.0001 0.01%
2024-03-19 003607 博时富益纯债债券 1.0110 1.2357 1.0108 1.2355 0.0002 0.02%
2024-03-18 003607 博时富益纯债债券 1.0108 1.2355 1.0107 1.2354 0.0001 0.01%
2024-03-15 003607 博时富益纯债债券 1.0107 1.2354 1.0105 1.2352 0.0002 0.02%
2024-03-14 003607 博时富益纯债债券 1.0105 1.2352 1.0107 1.2354 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003607 博时富益纯债债券 1.0107 1.2354 1.0108 1.2355 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003607 博时富益纯债债券 1.0108 1.2355 1.0112 1.2359 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 003607 博时富益纯债债券 1.0112 1.2359 1.0109 1.2356 0.0003 0.03%
2024-03-08 003607 博时富益纯债债券 1.0109 1.2356 1.0110 1.2357 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003607 博时富益纯债债券 1.0110 1.2357 1.0110 1.2357 0.0000 0.00%
2024-03-06 003607 博时富益纯债债券 1.0110 1.2357 1.0108 1.2355 0.0002 0.02%
2024-03-05 003607 博时富益纯债债券 1.0108 1.2355 1.0108 1.2355 0.0000 0.00%
2024-03-04 003607 博时富益纯债债券 1.0108 1.2355 1.0106 1.2353 0.0002 0.02%
2024-03-01 003607 博时富益纯债债券 1.0106 1.2353 1.0107 1.2354 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 003607 博时富益纯债债券 1.0107 1.2354 1.0105 1.2352 0.0002 0.02%
2024-02-28 003607 博时富益纯债债券 1.0105 1.2352 1.0105 1.2352 0.0000 0.00%
2024-02-27 003607 博时富益纯债债券 1.0105 1.2352 1.0104 1.2351 0.0001 0.01%
2024-02-26 003607 博时富益纯债债券 1.0104 1.2351 1.0102 1.2349 0.0002 0.02%
2024-02-23 003607 博时富益纯债债券 1.0102 1.2349 1.0100 1.2347 0.0002 0.02%
2024-02-22 003607 博时富益纯债债券 1.0100 1.2347 1.0098 1.2345 0.0002 0.02%
2024-02-21 003607 博时富益纯债债券 1.0098 1.2345 1.0096 1.2343 0.0002 0.02%
2024-02-20 003607 博时富益纯债债券 1.0096 1.2343 1.0094 1.2341 0.0002 0.02%
2024-02-19 003607 博时富益纯债债券 1.0094 1.2341 1.0087 1.2334 0.0007 0.07%
2024-02-08 003607 博时富益纯债债券 1.0087 1.2334 1.0085 1.2332 0.0002 0.02%
2024-02-07 003607 博时富益纯债债券 1.0085 1.2332 1.0083 1.2330 0.0002 0.02%
2024-02-06 003607 博时富益纯债债券 1.0083 1.2330 1.0085 1.2332 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 003607 博时富益纯债债券 1.0085 1.2332 1.0082 1.2329 0.0003 0.03%
2024-02-02 003607 博时富益纯债债券 1.0082 1.2329 1.0081 1.2328 0.0001 0.01%
2024-02-01 003607 博时富益纯债债券 1.0081 1.2328 1.0082 1.2329 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 003607 博时富益纯债债券 1.0082 1.2329 1.0080 1.2327 0.0002 0.02%
2024-01-30 003607 博时富益纯债债券 1.0080 1.2327 1.0078 1.2325 0.0002 0.02%
2024-01-29 003607 博时富益纯债债券 1.0078 1.2325 1.0075 1.2322 0.0003 0.03%
2024-01-26 003607 博时富益纯债债券 1.0075 1.2322 1.0074 1.2321 0.0001 0.01%
2024-01-25 003607 博时富益纯债债券 1.0074 1.2321 1.0072 1.2319 0.0002 0.02%
2024-01-24 003607 博时富益纯债债券 1.0072 1.2319 1.0072 1.2319 0.0000 0.00%
2024-01-23 003607 博时富益纯债债券 1.0072 1.2319 1.0072 1.2319 0.0000 0.00%
2024-01-22 003607 博时富益纯债债券 1.0072 1.2319 1.0069 1.2316 0.0003 0.03%
2024-01-19 003607 博时富益纯债债券 1.0069 1.2316 1.0067 1.2314 0.0002 0.02%
2024-01-18 003607 博时富益纯债债券 1.0067 1.2314 1.0066 1.2313 0.0001 0.01%
2024-01-17 003607 博时富益纯债债券 1.0066 1.2313 1.0065 1.2312 0.0001 0.01%
2024-01-16 003607 博时富益纯债债券 1.0065 1.2312 1.0065 1.2312 0.0000 0.00%
2024-01-15 003607 博时富益纯债债券 1.0065 1.2312 1.0063 1.2310 0.0002 0.02%
2024-01-12 003607 博时富益纯债债券 1.0063 1.2310 1.0063 1.2310 0.0000 0.00%
2024-01-11 003607 博时富益纯债债券 1.0063 1.2310 1.0063 1.2310 0.0000 0.00%
2024-01-10 003607 博时富益纯债债券 1.0063 1.2310 1.0063 1.2310 0.0000 0.00%
2024-01-09 003607 博时富益纯债债券 1.0063 1.2310 1.0061 1.2308 0.0002 0.02%
2024-01-08 003607 博时富益纯债债券 1.0061 1.2308 1.0059 1.2306 0.0002 0.02%
2024-01-05 003607 博时富益纯债债券 1.0059 1.2306 1.0058 1.2305 0.0001 0.01%
2024-01-04 003607 博时富益纯债债券 1.0058 1.2305 1.0058 1.2305 0.0000 0.00%
2024-01-03 003607 博时富益纯债债券 1.0058 1.2305 1.0059 1.2306 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003607 博时富益纯债债券 1.0059 1.2306 1.0059 1.2306 0.0000 0.00%
2023-12-29 003607 博时富益纯债债券 1.0059 1.2306 1.0056 1.2303 0.0003 0.03%
2023-12-28 003607 博时富益纯债债券 1.0056 1.2303 1.0053 1.2300 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%