博时富益纯债债券基金净值查询(003607)
今天最新净值
1.0107
0.0002 0.0200%
2024-03-27
- 累计净值:1.2354
- 成立日期:2016-11-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.8857亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈凯杨 于渤洋
近一季,博时富益纯债债券(003607)基金累计收益率0.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0114 |
1.2361 |
1.0111 |
1.2358 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-26 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0111 |
1.2358 |
1.0111 |
1.2358 |
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0.00% |
2024-03-25 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0111 |
1.2358 |
1.0112 |
1.2359 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0112 |
1.2359 |
1.0111 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0111 |
1.2358 |
1.0111 |
1.2358 |
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2024-03-20 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0111 |
1.2358 |
1.0110 |
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2024-03-19 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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0.02% |
2024-03-18 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-03-15 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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0.02% |
2024-03-14 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0105 |
1.2352 |
1.0107 |
1.2354 |
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-0.02% |
|
2024-03-13 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-03-12 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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-0.04% |
2024-03-11 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-03-08 |
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博时富益纯债债券 |
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2024-03-07 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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1.2357 |
1.0110 |
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2024-03-06 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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0.02% |
2024-03-05 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0108 |
1.2355 |
1.0108 |
1.2355 |
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0.00% |
2024-03-04 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-03-01 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-02-29 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-02-28 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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1.2352 |
1.0105 |
1.2352 |
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2024-02-27 |
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博时富益纯债债券 |
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2024-02-26 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0104 |
1.2351 |
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2024-02-23 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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0.02% |
2024-02-22 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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|
2024-02-21 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-02-20 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0096 |
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0.02% |
2024-02-19 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0094 |
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0.07% |
2024-02-08 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-02-07 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-02-06 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-02-05 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-02-02 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-02-01 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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1.2329 |
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-0.01% |
2024-01-31 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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0.02% |
2024-01-30 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0080 |
1.2327 |
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2024-01-29 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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0.03% |
2024-01-26 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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1.2322 |
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1.2321 |
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0.01% |
2024-01-25 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0074 |
1.2321 |
1.0072 |
1.2319 |
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0.02% |
2024-01-24 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0072 |
1.2319 |
1.0072 |
1.2319 |
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0.00% |
2024-01-23 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0072 |
1.2319 |
1.0072 |
1.2319 |
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0.00% |
2024-01-22 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0072 |
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0.03% |
2024-01-19 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0069 |
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0.02% |
2024-01-18 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0067 |
1.2314 |
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1.2313 |
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0.01% |
2024-01-17 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0066 |
1.2313 |
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2024-01-16 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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1.2312 |
1.0065 |
1.2312 |
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0.00% |
2024-01-15 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-01-12 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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1.0063 |
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0.00% |
2024-01-11 |
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博时富益纯债债券 |
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2024-01-10 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-01-09 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-01-08 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0061 |
1.2308 |
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2024-01-05 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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2024-01-04 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
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1.2305 |
1.0058 |
1.2305 |
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0.00% |
2024-01-03 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0058 |
1.2305 |
1.0059 |
1.2306 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0059 |
1.2306 |
1.0059 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0059 |
1.2306 |
1.0056 |
1.2303 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-28 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0056 |
1.2303 |
1.0053 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |