博时裕利纯债债券A(博时裕利纯债债券)基金净值查询(002698)

今天最新净值 1.0921 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3787
成立日期：2016-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6387亿
最近资产：39.98亿元
基金公司：博时基金
基金经理：余斌陈黎

近一季博时裕利纯债债券A|博时裕利纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕利纯债债券A(002698)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002698	博时裕利纯债债券A	1.0922	1.3788	1.0921	1.3787	0.0001	0.01%
2026-09-15	002698	博时裕利纯债债券A	1.0921	1.3787	1.0920	1.3786	0.0001	0.01%
2026-09-14	002698	博时裕利纯债债券A	1.0920	1.3786	1.0919	1.3785	0.0001	0.01%
2026-09-11	002698	博时裕利纯债债券A	1.0919	1.3785	1.0919	1.3785	0.0000	0.00%
2026-09-10	002698	博时裕利纯债债券A	1.0919	1.3785	1.0919	1.3785	0.0000	0.00%
2026-09-09	002698	博时裕利纯债债券A	1.0919	1.3785	1.0919	1.3785	0.0000	0.00%
2026-09-08	002698	博时裕利纯债债券A	1.0919	1.3785	1.0920	1.3786	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002698	博时裕利纯债债券A	1.0920	1.3786	1.0918	1.3784	0.0002	0.02%
2026-09-04	002698	博时裕利纯债债券A	1.0918	1.3784	1.0917	1.3783	0.0001	0.01%
2026-09-03	002698	博时裕利纯债债券A	1.0917	1.3783	1.0915	1.3781	0.0002	0.02%

2026-09-02	002698	博时裕利纯债债券A	1.0915	1.3781	1.0914	1.3780	0.0001	0.01%
2026-09-01	002698	博时裕利纯债债券A	1.0914	1.3780	1.0912	1.3778	0.0002	0.02%
2026-08-31	002698	博时裕利纯债债券A	1.0912	1.3778	1.0910	1.3776	0.0002	0.02%
2026-08-28	002698	博时裕利纯债债券A	1.0910	1.3776	1.0912	1.3778	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002698	博时裕利纯债债券A	1.0912	1.3778	1.0913	1.3779	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002698	博时裕利纯债债券A	1.0913	1.3779	1.0914	1.3780	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002698	博时裕利纯债债券A	1.0914	1.3780	1.0914	1.3780	0.0000	0.00%
2026-08-24	002698	博时裕利纯债债券A	1.0914	1.3780	1.0911	1.3777	0.0003	0.03%
2026-08-21	002698	博时裕利纯债债券A	1.0911	1.3777	1.0911	1.3777	0.0000	0.00%
2026-08-20	002698	博时裕利纯债债券A	1.0911	1.3777	1.0912	1.3778	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002698	博时裕利纯债债券A	1.0912	1.3778	1.0913	1.3779	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002698	博时裕利纯债债券A	1.0913	1.3779	1.0911	1.3777	0.0002	0.02%
2026-08-17	002698	博时裕利纯债债券A	1.0911	1.3777	1.0910	1.3776	0.0001	0.01%
2026-08-14	002698	博时裕利纯债债券A	1.0910	1.3776	1.0910	1.3776	0.0000	0.00%
2026-08-13	002698	博时裕利纯债债券A	1.0910	1.3776	1.0907	1.3773	0.0003	0.03%

2026-08-12	002698	博时裕利纯债债券A	1.0907	1.3773	1.0907	1.3773	0.0000	0.00%
2026-08-11	002698	博时裕利纯债债券A	1.0907	1.3773	1.0907	1.3773	0.0000	0.00%
2026-08-10	002698	博时裕利纯债债券A	1.0907	1.3773	1.0904	1.3770	0.0003	0.03%
2026-08-07	002698	博时裕利纯债债券A	1.0904	1.3770	1.0902	1.3768	0.0002	0.02%
2026-08-06	002698	博时裕利纯债债券A	1.0902	1.3768	1.0901	1.3767	0.0001	0.01%
2026-08-05	002698	博时裕利纯债债券A	1.0901	1.3767	1.0902	1.3768	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	002698	博时裕利纯债债券A	1.0902	1.3768	1.0901	1.3767	0.0001	0.01%
2026-08-03	002698	博时裕利纯债债券A	1.0901	1.3767	1.0900	1.3766	0.0001	0.01%
2026-07-31	002698	博时裕利纯债债券A	1.0900	1.3766	1.0898	1.3764	0.0002	0.02%
2026-07-30	002698	博时裕利纯债债券A	1.0898	1.3764	1.0896	1.3762	0.0002	0.02%
2026-07-29	002698	博时裕利纯债债券A	1.0896	1.3762	1.0897	1.3763	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002698	博时裕利纯债债券A	1.0897	1.3763	1.0898	1.3764	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002698	博时裕利纯债债券A	1.0898	1.3764	1.0898	1.3764	0.0000	0.00%
2026-07-24	002698	博时裕利纯债债券A	1.0898	1.3764	1.0897	1.3763	0.0001	0.01%
2026-07-23	002698	博时裕利纯债债券A	1.0897	1.3763	1.0898	1.3764	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	002698	博时裕利纯债债券A	1.0898	1.3764	1.0894	1.3760	0.0004	0.04%
2026-07-21	002698	博时裕利纯债债券A	1.0894	1.3760	1.0894	1.3760	0.0000	0.00%
2026-07-20	002698	博时裕利纯债债券A	1.0894	1.3760	1.0895	1.3761	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	002698	博时裕利纯债债券A	1.0895	1.3761	1.0894	1.3760	0.0001	0.01%
2026-07-16	002698	博时裕利纯债债券A	1.0894	1.3760	1.0894	1.3760	0.0000	0.00%
2026-07-15	002698	博时裕利纯债债券A	1.0894	1.3760	1.0894	1.3760	0.0000	0.00%
2026-07-14	002698	博时裕利纯债债券A	1.0894	1.3760	1.0893	1.3759	0.0001	0.01%
2026-07-13	002698	博时裕利纯债债券A	1.0893	1.3759	1.0895	1.3761	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002698	博时裕利纯债债券A	1.0895	1.3761	1.0894	1.3760	0.0001	0.01%
2026-07-09	002698	博时裕利纯债债券A	1.0894	1.3760	1.0894	1.3760	0.0000	0.00%
2026-07-08	002698	博时裕利纯债债券A	1.0894	1.3760	1.0893	1.3759	0.0001	0.01%
2026-07-07	002698	博时裕利纯债债券A	1.0893	1.3759	1.0893	1.3759	0.0000	0.00%
2026-07-06	002698	博时裕利纯债债券A	1.0893	1.3759	1.0888	1.3754	0.0005	0.05%
2026-07-03	002698	博时裕利纯债债券A	1.0888	1.3754	1.0889	1.3755	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002698	博时裕利纯债债券A	1.0889	1.3755	1.0888	1.3754	0.0001	0.01%
2026-07-01	002698	博时裕利纯债债券A	1.0888	1.3754	1.0892	1.3758	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	002698	博时裕利纯债债券A	1.0892	1.3758	1.0893	1.3759	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	002698	博时裕利纯债债券A	1.0893	1.3759	1.0889	1.3755	0.0004	0.04%
2026-06-26	002698	博时裕利纯债债券A	1.0889	1.3755	1.0886	1.3752	0.0003	0.03%
2026-06-25	002698	博时裕利纯债债券A	1.0886	1.3752	1.0882	1.3748	0.0004	0.04%
2026-06-24	002698	博时裕利纯债债券A	1.0882	1.3748	1.0881	1.3747	0.0001	0.01%
2026-06-23	002698	博时裕利纯债债券A	1.0881	1.3747	1.0883	1.3749	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	002698	博时裕利纯债债券A	1.0883	1.3749	1.0882	1.3748	0.0001	0.01%
2026-06-18	002698	博时裕利纯债债券A	1.0882	1.3748	1.0880	1.3746	0.0002	0.02%
2026-06-17	002698	博时裕利纯债债券A	1.0880	1.3746	1.0875	1.3741	0.0005	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%