权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0192元 |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 每份派现金0.0267元 |
2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 每份派现金0.0468元 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 每份派现金0.0075元 |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 每份派现金0.0080元 |
2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0260元 |
2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0210元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0320元 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0210元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 每份派现金0.0130元 |
2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 每份派现金0.0190元 |
2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派现金0.0120元 |
2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0056元 |
2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |