博时裕利纯债债券基金净值查询(002698)
今天最新净值
1.0158
0.0007 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2674
- 成立日期：2016-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.8222亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：余斌 陈黎
近一月,博时裕利纯债债券(002698)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0013 |
1.2721 |
1.0034 |
1.2742 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0034 |
1.2742 |
1.0031 |
1.2739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0031 |
1.2739 |
1.0050 |
1.2758 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0050 |
1.2758 |
1.0042 |
1.2750 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0042 |
1.2750 |
1.0035 |
1.2743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0035 |
1.2743 |
1.0032 |
1.2740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0032 |
1.2740 |
1.0027 |
1.2735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0027 |
1.2735 |
1.0022 |
1.2730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0022 |
1.2730 |
1.0023 |
1.2731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0023 |
1.2731 |
1.0212 |
1.2728 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0212 |
1.2728 |
1.0206 |
1.2722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0206 |
1.2722 |
1.0200 |
1.2716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0200 |
1.2716 |
1.0201 |
1.2717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0201 |
1.2717 |
1.0198 |
1.2714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0198 |
1.2714 |
1.0193 |
1.2709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0193 |
1.2709 |
1.0187 |
1.2703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0187 |
1.2703 |
1.0182 |
1.2698 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0182 |
1.2698 |
1.0184 |
1.2700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0184 |
1.2700 |
1.0181 |
1.2697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0181 |
1.2697 |
1.0183 |
1.2699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
002698 |
博时裕利纯债债券 |
1.0183 |
1.2699 |
1.0171 |
1.2687 |
0.0012 |
0.12% |
