| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 1.0821 | 1.0821 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0756 | 1.0756 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 018858 | 惠升和安纯债A | 1.0627 | 1.0877 | 1.0626 | 1.0876 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 018859 | 惠升和安纯债C | 1.0556 | 1.0806 | 1.0555 | 1.0805 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 1.0813 | 1.0813 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1218 | 1.1218 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 1.0772 | 1.1058 | 1.0771 | 1.1057 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 1.0981 | 1.1081 | 1.0980 | 1.1080 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 1.1416 | 1.1416 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 018962 | 永赢昭利债券D | 1.0843 | 1.1231 | 1.0842 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 1.1436 | 1.1436 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 1.0763 | 1.0763 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 019063 | 兴全恒荣债券A | 1.0537 | 1.0787 | 1.0536 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 1.1772 | 1.1772 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 1.1866 | 1.1866 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0772 | 1.1092 | 1.0771 | 1.1091 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 019097 | 东方臻裕债券E | 1.1148 | 1.1548 | 1.1147 | 1.1547 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0132 | 1.0873 | 1.0131 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0894 | 1.0984 | 1.0893 | 1.0983 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 1.0617 | 1.0867 | 1.0616 | 1.0866 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 1.0421 | 1.0827 | 1.0420 | 1.0826 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 019216 | 天弘价值精选C | 1.6281 | 1.6281 | 1.6279 | 1.6279 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 019217 | 永赢腾利债券A | 1.0469 | 1.0649 | 1.0468 | 1.0648 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 019218 | 永赢腾利债券C | 1.0399 | 1.0579 | 1.0398 | 1.0578 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 1.2028 | 1.2028 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0501 | 1.1471 | 1.0500 | 1.1470 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0131 | 1.0727 | 1.0130 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 019304 | 德邦短债E | 1.1695 | 1.1875 | 1.1694 | 1.1874 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 1.0268 | 1.0803 | 1.0267 | 1.0802 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 1.1659 | 1.2279 | 1.1658 | 1.2278 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0662 | 1.1382 | 1.0661 | 1.1381 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1697 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.1017 | 1.1017 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.1065 | 1.1065 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 019463 | 招商鑫悦中短债D | 1.1849 | 1.1849 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 1.0712 | 1.0712 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 019487 | 广发添盈债券A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 019488 | 广发添盈债券C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 1.1109 | 1.1109 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 1.1419 | 1.1419 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 1.0775 | 1.0775 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 1.0217 | 1.0765 | 1.0216 | 1.0764 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 1.1074 | 1.1681 | 1.1073 | 1.1680 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 1.9765 | 2.6283 | 1.9763 | 2.6281 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.0093 | 2.6698 | 2.0091 | 2.6696 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 1.0688 | 1.0688 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 1.0983 | 1.1241 | 1.0982 | 1.1240 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 1.1455 | 1.1455 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0840 | 1.0843 | 1.0839 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 019647 | 华安双债添利债券E | 1.4014 | 1.4014 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 019648 | 中海中短债债券C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 1.0863 | 1.0863 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 1.0558 | 1.1132 | 1.0557 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0255 | 1.0648 | 1.0254 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 1.2937 | 1.2937 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 1.1721 | 1.1871 | 1.1720 | 1.1870 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 1.2771 | 1.2771 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 1.0373 | 1.0593 | 1.0372 | 1.0592 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0710 | 1.0710 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 019873 | 长城短债E | 1.2526 | 1.2526 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.0438 | 1.1484 | 1.0437 | 1.1483 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0394 | 1.1429 | 1.0393 | 1.1428 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 019885 | 南方恩元债券发起A | 1.0218 | 1.0748 | 1.0217 | 1.0747 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 019905 | 信澳优享债券E | 1.0306 | 1.1194 | 1.0305 | 1.1193 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 019906 | 信澳优享债券F | 1.0296 | 1.1185 | 1.0295 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 1.0890 | 1.0890 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0637 | 1.0637 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0152 | 1.0872 | 1.0151 | 1.0871 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 1.0327 | 1.0797 | 1.0326 | 1.0796 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 1.1087 | 1.1087 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0516 | 1.0766 | 1.0515 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0689 | 1.0799 | 1.0688 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 1.1127 | 1.1521 | 1.1126 | 1.1520 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0242 | 1.1443 | 1.0241 | 1.1442 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0297 | 1.0594 | 1.0296 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0295 | 1.0592 | 1.0294 | 1.0591 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0373 | 1.0887 | 1.0372 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0266 | 1.0780 | 1.0265 | 1.0779 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1457 | 1.1457 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 1.1403 | 1.1403 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0177 | 1.3672 | 1.0176 | 1.3671 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 020084 | 易方达纯债债券D | 1.1165 | 1.1977 | 1.1164 | 1.1976 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.1183 | 1.1183 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2.0995 | 2.0995 | 2.0993 | 2.0993 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 1.0408 | 1.0738 | 1.0407 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0307 | 1.0787 | 1.0306 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 1.0693 | 1.0913 | 1.0692 | 1.0912 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0369 | 1.0899 | 1.0368 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 1.0337 | 1.0847 | 1.0336 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0674 | 1.0684 | 1.0673 | 1.0683 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0464 | 1.0594 | 1.0463 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 020170 | 万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 020171 | 万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C | 1.0476 | 1.0476 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0705 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0355 | 1.0914 | 1.0354 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 1.0529 | 1.2890 | 1.0528 | 1.2889 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0403 | 1.0673 | 1.0402 | 1.0672 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0423 | 1.0693 | 1.0422 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 1.0200 | 1.0650 | 1.0199 | 1.0649 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 1.1088 | 1.2138 | 1.1087 | 1.2137 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 1.1132 | 1.2182 | 1.1131 | 1.2181 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 1.1671 | 1.1671 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0114 | 1.0505 | 1.0113 | 1.0504 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0307 | 1.1677 | 1.0306 | 1.1676 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0245 | 1.0344 | 1.0244 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 3.2342 | 3.2342 | 3.2338 | 3.2338 | 0.0004 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 1.0657 | 1.1607 | 1.0656 | 1.1606 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 1.2022 | 1.2022 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 020337 | 富达90天债券A | 1.0470 | 1.0470 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 020338 | 富达90天债券C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 1.0583 | 1.1473 | 1.0582 | 1.1472 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0809 | 1.0809 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1477 | 1.1527 | 1.1476 | 1.1526 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 020427 | 中信建投景源债券C | 1.0272 | 1.0372 | 1.0271 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 1.3905 | 1.3905 | 1.3903 | 1.3903 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 1.0246 | 1.0506 | 1.0245 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0598 | 1.0598 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.1054 | 1.5870 | 1.1053 | 1.5869 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.0216 | 1.9183 | 1.0215 | 1.9182 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 020539 | 银华安泰债券A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 020540 | 银华安泰债券C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0832 | 1.0832 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0221 | 1.0661 | 1.0220 | 1.0660 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.1010 | 1.1010 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0758 | 1.0758 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0209 | 1.0871 | 1.0208 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 1.1253 | 1.1701 | 1.1252 | 1.1700 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0359 | 1.0359 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 1.0964 | 1.0964 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 020595 | 浙商中短债D | 1.1882 | 1.2071 | 1.1881 | 1.2070 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 1.0457 | 1.0518 | 1.0456 | 1.0517 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 1.0328 | 1.0598 | 1.0327 | 1.0597 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0355 | 1.0785 | 1.0354 | 1.0784 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 1.1014 | 1.1304 | 1.1013 | 1.1303 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 1.1721 | 1.1893 | 1.1720 | 1.1892 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 020658 | 红利指数+混合信澳C | 1.0819 | 1.0819 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0257 | 1.0557 | 1.0256 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0276 | 1.0576 | 1.0275 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 1.0110 | 1.0731 | 1.0109 | 1.0730 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0287 | 1.0390 | 1.0286 | 1.0389 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 1.1351 | 1.1351 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 1.0420 | 1.1770 | 1.0419 | 1.1769 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0593 | 1.0593 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0712 | 1.0712 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0661 | 1.0661 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0284 | 1.0628 | 1.0283 | 1.0627 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0279 | 1.0602 | 1.0278 | 1.0601 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 1.0908 | 1.0908 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0677 | 1.0677 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0639 | 1.0639 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 020820 | 华夏短债债券D | 1.1167 | 1.1167 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 020833 | 东兴兴诚利率债A | 1.0182 | 1.0352 | 1.0181 | 1.0351 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
