工银瑞享纯债债券D基金净值查询(019221)
今天最新净值
1.2027
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2027
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6304亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：何秀红
近一季,工银瑞享纯债债券D(019221)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2028 |
1.2028 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2027 |
1.2027 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2024 |
1.2024 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2027 |
1.2027 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2028 |
1.2028 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2029 |
1.2029 |
1.2027 |
1.2027 |
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| 2026-09-04 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2027 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2027 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2027 |
1.2027 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0003 |
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|
|
| 2026-09-02 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2024 |
1.2024 |
1.2026 |
1.2026 |
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| 2026-09-01 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.2022 |
1.2022 |
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| 2026-08-31 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2022 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2022 |
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| 2026-08-28 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2022 |
1.2022 |
1.2024 |
1.2024 |
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| 2026-08-27 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2024 |
1.2024 |
1.2025 |
1.2025 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2025 |
1.2025 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2026 |
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| 2026-08-24 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.2024 |
1.2024 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2024 |
1.2024 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2025 |
1.2025 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2029 |
1.2029 |
1.2025 |
1.2025 |
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| 2026-08-17 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2025 |
1.2025 |
1.2022 |
1.2022 |
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| 2026-08-14 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2022 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2022 |
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| 2026-08-13 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
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1.2022 |
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1.2020 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2020 |
1.2020 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2021 |
1.2021 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0001 |
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| 2026-08-07 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2020 |
1.2020 |
1.2018 |
1.2018 |
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| 2026-08-06 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2018 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2018 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2018 |
1.2018 |
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1.2017 |
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| 2026-08-03 |
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工银瑞享纯债债券D |
1.2017 |
1.2017 |
1.2017 |
1.2017 |
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| 2026-07-31 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2017 |
1.2017 |
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1.2014 |
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| 2026-07-30 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2014 |
1.2014 |
1.2013 |
1.2013 |
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| 2026-07-29 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2013 |
1.2013 |
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1.2011 |
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0.02% |
| 2026-07-28 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2011 |
1.2011 |
1.2014 |
1.2014 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2014 |
1.2014 |
1.2012 |
1.2012 |
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| 2026-07-24 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2012 |
1.2012 |
1.2013 |
1.2013 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2013 |
1.2013 |
1.2010 |
1.2010 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2010 |
1.2010 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0002 |
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| 2026-07-17 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2008 |
1.2008 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2005 |
1.2005 |
1.2006 |
1.2006 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2006 |
1.2006 |
1.2002 |
1.2002 |
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| 2026-07-14 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2002 |
1.2002 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0001 |
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| 2026-07-13 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2001 |
1.2001 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2001 |
1.2001 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2001 |
1.2001 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2001 |
1.2001 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1999 |
1.1999 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.2001 |
1.2001 |
1.1992 |
1.1992 |
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0.08% |
| 2026-07-03 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1992 |
1.1992 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1990 |
1.1990 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1986 |
1.1986 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1989 |
1.1989 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1990 |
1.1990 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1984 |
1.1984 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1985 |
1.1985 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1981 |
1.1981 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1980 |
1.1980 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1984 |
1.1984 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1985 |
1.1985 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
019221 |
工银瑞享纯债债券D |
1.1984 |
1.1984 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
