南方佳元6个月持有债券E基金净值查询(020325)
今天最新净值
1.2021
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1966
-0.0003 -0.0226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2021
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.9715亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一季,南方佳元6个月持有债券E(020325)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2022 |
1.2022 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2021 |
1.2021 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2031 |
1.2031 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2067 |
1.2067 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
1.2080 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2075 |
1.2075 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
1.2076 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2078 |
1.2078 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
1.2076 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2054 |
1.2054 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
1.2086 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
1.2083 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
1.2086 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2091 |
1.2091 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
1.2080 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2066 |
1.2066 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2061 |
1.2061 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
1.2083 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2082 |
1.2082 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
1.2080 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2137 |
1.2137 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2131 |
1.2131 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2088 |
1.2088 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2082 |
1.2082 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0026 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2108 |
1.2108 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2103 |
1.2103 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2132 |
1.2132 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2108 |
1.2108 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2096 |
1.2096 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2103 |
1.2103 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2065 |
1.2065 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2048 |
1.2048 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2070 |
1.2070 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2051 |
1.2051 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2067 |
1.2067 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2024 |
1.2024 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2068 |
1.2068 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2034 |
1.2034 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2082 |
1.2082 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2059 |
1.2059 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2056 |
1.2056 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2003 |
1.2003 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1977 |
1.1977 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2043 |
1.2043 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2072 |
1.2072 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2074 |
1.2074 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2038 |
1.2038 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
1.2080 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2123 |
1.2123 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2089 |
1.2089 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2123 |
1.2123 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2146 |
1.2146 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2136 |
1.2136 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2113 |
1.2113 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2163 |
1.2163 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2170 |
1.2170 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2141 |
1.2141 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2111 |
1.2111 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2146 |
1.2146 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2126 |
1.2126 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2107 |
1.2107 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2169 |
1.2169 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2116 |
1.2116 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2111 |
1.2111 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0025 |
0.21% |
