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泰康悦享30天持有期债券A基金盘中实时估值(019931)

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今天最新净值 1.0505 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7020亿
最近资产：29.52亿
基金公司：
基金经理：黄钟

泰康悦享30天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康悦享30天持有期债券A基金019931实时估值图

泰康悦享30天持有期债券A基金019931实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3481	4.3391%
华宝大健康混合D	2.4806	3.8759%
华宝大健康混合C	2.4393	3.8196%
诺安精选价值混合C	1.6427	3.6494%
汇添富创新医药混合C	1.8136	3.4549%
中银大健康股票C	1.6334	3.4045%
申万菱信医药先锋股票C	0.4671	3.2907%
工银新经济混合人民币C	1.4758	3.2863%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0492	0.2193%
南华瑞扬纯债A	1.1366	0.0269%
南华瑞扬纯债C	1.0928	0.0269%
融通债券A/B	1.0880	0.0107%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0091%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0028%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0028%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0004%