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华安中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:020208)

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今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0523
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.9478亿
最近资产：23.37亿
基金公司：
基金经理：林唐宇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-0.05%	0.08%	0.32%	0.60%	4.99%	-	5.25%
同类排名	373/662	373/662	524/658	498/649	286/558	244/401		-

华安中债0-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0070元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0100元

华安中债0-3年政金债指数C(020208)基金档案

基金代码	020208	基金简称	华安中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	林唐宇周舒展	基金托管人		基金公司
最近资产	23.37亿	最近份额	22.9478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	14.2612	0.86%
上证转债	13.1358	0.73%
30年国债	113.2225	0.29%
长盛全债指数增强债券C	1.7258	0.18%
长盛全债指数增强债券D	1.7078	0.18%
长盛全债指数增强债券A	1.7297	0.18%
国债30年	103.2399	0.09%
广发中债农发债总指数A	1.0342	0.08%
广发中债农发债总指数C	1.0337	0.08%
宏利中债1-5年国开债指数A	1.0417	0.08%