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华安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020208)

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今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0523
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9478亿
  • 最近资产：23.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林唐宇 周舒展
近一年华安中债0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安中债0-3年政金债指数C(020208)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0253 1.0523 1.0251 1.0521 0.0002 0.02%
2026-01-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0251 1.0521 1.0248 1.0518 0.0003 0.03%
2026-01-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0518 1.0250 1.0520 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0250 1.0520 1.0255 1.0525 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0255 1.0525 1.0256 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0256 1.0526 1.0255 1.0525 0.0001 0.01%
2025-12-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0255 1.0525 1.0256 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0256 1.0526 1.0260 1.0530 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0260 1.0530 1.0259 1.0529 0.0001 0.01%
2025-12-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0259 1.0529 1.0259 1.0529 0.0000 0.00%
2025-12-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0259 1.0529 1.0258 1.0528 0.0001 0.01%
2025-12-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0258 1.0528 1.0255 1.0525 0.0003 0.03%
2025-12-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0255 1.0525 1.0256 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0256 1.0526 1.0252 1.0522 0.0004 0.04%
2025-12-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0252 1.0522 1.0251 1.0521 0.0001 0.01%
2025-12-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0251 1.0521 1.0247 1.0517 0.0004 0.04%
2025-12-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0245 1.0515 0.0002 0.02%
2025-12-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0245 1.0515 1.0247 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0250 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0250 1.0520 1.0247 1.0517 0.0003 0.03%
2025-12-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0246 1.0516 0.0001 0.01%
2025-12-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0246 1.0516 1.0243 1.0513 0.0003 0.03%
2025-12-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0243 1.0513 1.0242 1.0512 0.0001 0.01%
2025-12-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0242 1.0512 1.0239 1.0509 0.0003 0.03%
2025-12-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0239 1.0509 1.0244 1.0514 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0244 1.0514 1.0246 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0246 1.0516 1.0247 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0246 1.0516 0.0001 0.01%
2025-11-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0246 1.0516 1.0243 1.0513 0.0003 0.03%
2025-11-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0243 1.0513 1.0245 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0245 1.0515 1.0248 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0518 1.0250 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0250 1.0520 1.0249 1.0519 0.0001 0.01%
2025-11-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0249 1.0519 1.0250 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0250 1.0520 1.0249 1.0519 0.0001 0.01%
2025-11-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0249 1.0519 1.0250 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0250 1.0520 1.0250 1.0520 0.0000 0.00%
2025-11-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0250 1.0520 1.0248 1.0518 0.0002 0.02%
2025-11-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0518 1.0247 1.0517 0.0001 0.01%
2025-11-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0248 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0518 1.0245 1.0515 0.0003 0.03%
2025-11-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0245 1.0515 1.0245 1.0515 0.0000 0.00%
2025-11-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0245 1.0515 1.0242 1.0512 0.0003 0.03%
2025-11-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0242 1.0512 1.0243 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0243 1.0513 1.0247 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0247 1.0517 0.0000 0.00%
2025-11-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0248 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0518 1.0247 1.0517 0.0001 0.01%
2025-10-31 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0241 1.0511 0.0006 0.06%
2025-10-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0241 1.0511 1.0237 1.0507 0.0004 0.04%
2025-10-29 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0237 1.0507 1.0235 1.0505 0.0002 0.02%
2025-10-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0235 1.0505 1.0229 1.0499 0.0006 0.06%
2025-10-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0229 1.0499 1.0227 1.0497 0.0002 0.02%
2025-10-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0227 1.0497 1.0227 1.0497 0.0000 0.00%
2025-10-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0227 1.0497 1.0228 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0228 1.0498 1.0228 1.0498 0.0000 0.00%
2025-10-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0228 1.0498 1.0226 1.0496 0.0002 0.02%
2025-10-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0226 1.0496 1.0228 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0228 1.0498 1.0224 1.0494 0.0004 0.04%
2025-10-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0224 1.0494 1.0222 1.0492 0.0002 0.02%
2025-10-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0222 1.0492 1.0223 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0223 1.0493 1.0224 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0224 1.0494 1.0221 1.0491 0.0003 0.03%
2025-10-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0221 1.0491 1.0222 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0222 1.0492 1.0218 1.0488 0.0004 0.04%
2025-09-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0218 1.0488 1.0213 1.0483 0.0005 0.05%
2025-09-29 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0213 1.0483 1.0213 1.0483 0.0000 0.00%
2025-09-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0213 1.0483 1.0211 1.0481 0.0002 0.02%
2025-09-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0211 1.0481 1.0211 1.0481 0.0000 0.00%
2025-09-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0211 1.0481 1.0216 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0216 1.0486 1.0219 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0219 1.0489 1.0216 1.0486 0.0003 0.03%
2025-09-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0216 1.0486 1.0219 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0219 1.0489 1.0221 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0221 1.0491 1.0217 1.0487 0.0004 0.04%
2025-09-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0217 1.0487 1.0214 1.0484 0.0003 0.03%
2025-09-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0214 1.0484 1.0213 1.0483 0.0001 0.01%
2025-09-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0213 1.0483 1.0210 1.0480 0.0003 0.03%
2025-09-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0210 1.0480 1.0208 1.0478 0.0002 0.02%
2025-09-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0208 1.0478 1.0215 1.0485 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0215 1.0485 1.0219 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0219 1.0489 1.0224 1.0494 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0224 1.0494 1.0228 1.0498 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0228 1.0498 1.0229 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0229 1.0499 1.0224 1.0494 0.0005 0.05%
2025-09-02 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0224 1.0494 1.0222 1.0492 0.0002 0.02%
2025-09-01 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0222 1.0492 1.0219 1.0489 0.0003 0.03%
2025-08-29 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0219 1.0489 1.0217 1.0487 0.0002 0.02%
2025-08-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0217 1.0487 1.0222 1.0492 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0222 1.0492 1.0223 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0223 1.0493 1.0220 1.0490 0.0003 0.03%
2025-08-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0220 1.0490 1.0215 1.0485 0.0005 0.05%
2025-08-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0215 1.0485 1.0216 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0216 1.0486 1.0211 1.0481 0.0005 0.05%
2025-08-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0211 1.0481 1.0212 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0212 1.0482 1.0208 1.0478 0.0004 0.04%
2025-08-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0208 1.0478 1.0223 1.0493 -0.0015 -0.15%
2025-08-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0223 1.0493 1.0226 1.0496 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0226 1.0496 1.0228 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0228 1.0498 1.0227 1.0497 0.0001 0.01%
2025-08-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0227 1.0497 1.0231 1.0501 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0231 1.0501 1.0238 1.0508 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0238 1.0508 1.0236 1.0506 0.0002 0.02%
2025-08-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0236 1.0506 1.0234 1.0504 0.0002 0.02%
2025-08-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0234 1.0504 1.0232 1.0502 0.0002 0.02%
2025-08-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0232 1.0502 1.0233 1.0503 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0233 1.0503 1.0232 1.0502 0.0001 0.01%
2025-08-01 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0232 1.0502 1.0231 1.0501 0.0001 0.01%
2025-07-31 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0231 1.0501 1.0226 1.0496 0.0005 0.05%
2025-07-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0226 1.0496 1.0221 1.0491 0.0005 0.05%
2025-07-29 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0221 1.0491 1.0225 1.0495 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0225 1.0495 1.0219 1.0489 0.0006 0.06%
2025-07-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0219 1.0489 1.0218 1.0488 0.0001 0.01%
2025-07-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0218 1.0488 1.0228 1.0498 -0.0010 -0.10%
2025-07-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0228 1.0498 1.0232 1.0502 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0232 1.0502 1.0236 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0236 1.0506 1.0239 1.0509 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0239 1.0509 1.0240 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0240 1.0510 1.0239 1.0509 0.0001 0.01%
2025-07-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0239 1.0509 1.0239 1.0509 0.0000 0.00%
2025-07-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0239 1.0509 1.0232 1.0502 0.0007 0.07%
2025-07-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0232 1.0502 1.0234 1.0504 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0234 1.0504 1.0236 1.0506 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0236 1.0506 1.0242 1.0512 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0242 1.0512 1.0242 1.0512 0.0000 0.00%
2025-07-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0242 1.0512 1.0245 1.0515 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0245 1.0515 1.0244 1.0514 0.0001 0.01%
2025-07-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0244 1.0514 1.0242 1.0512 0.0002 0.02%
2025-07-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0242 1.0512 1.0242 1.0512 0.0000 0.00%
2025-07-02 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0242 1.0512 1.0236 1.0506 0.0006 0.06%
2025-07-01 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0236 1.0506 1.0233 1.0503 0.0003 0.03%
2025-06-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0233 1.0503 1.0234 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0234 1.0504 1.0233 1.0503 0.0001 0.01%
2025-06-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0233 1.0503 1.0229 1.0499 0.0004 0.04%
2025-06-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0229 1.0499 1.0234 1.0504 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0234 1.0504 1.0238 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0238 1.0508 1.0237 1.0507 0.0001 0.01%
2025-06-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0237 1.0507 1.0306 1.0506 0.0001 0.01%
2025-06-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0306 1.0506 1.0303 1.0503 0.0003 0.03%
2025-06-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0503 1.0300 1.0500 0.0003 0.03%
2025-06-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0300 1.0500 1.0294 1.0494 0.0006 0.06%
2025-06-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0294 1.0494 1.0292 1.0492 0.0002 0.02%
2025-06-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0292 1.0492 1.0292 1.0492 0.0000 0.00%
2025-06-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0292 1.0492 1.0292 1.0492 0.0000 0.00%
2025-06-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0292 1.0492 1.0289 1.0489 0.0003 0.03%
2025-06-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0289 1.0489 1.0289 1.0489 0.0000 0.00%
2025-06-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0289 1.0489 1.0285 1.0485 0.0004 0.04%
2025-06-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0285 1.0485 1.0280 1.0480 0.0005 0.05%
2025-06-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0280 1.0480 1.0279 1.0479 0.0001 0.01%
2025-06-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0279 1.0479 1.0278 1.0478 0.0001 0.01%
2025-06-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0278 1.0478 1.0277 1.0477 0.0001 0.01%
2025-05-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0277 1.0477 1.0272 1.0472 0.0005 0.05%
2025-05-29 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0272 1.0472 1.0277 1.0477 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0277 1.0477 1.0279 1.0479 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0279 1.0479 1.0283 1.0483 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0483 1.0281 1.0481 0.0002 0.02%
2025-05-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0281 1.0481 1.0280 1.0480 0.0001 0.01%
2025-05-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0280 1.0480 1.0280 1.0480 0.0000 0.00%
2025-05-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0280 1.0480 1.0281 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0281 1.0481 1.0282 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0282 1.0482 1.0277 1.0477 0.0005 0.05%
2025-05-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0277 1.0477 1.0279 1.0479 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0279 1.0479 1.0283 1.0483 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0483 1.0284 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0284 1.0484 1.0279 1.0479 0.0005 0.05%
2025-05-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0279 1.0479 1.0290 1.0490 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0290 1.0490 1.0288 1.0488 0.0002 0.02%
2025-05-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0288 1.0488 1.0278 1.0478 0.0010 0.10%
2025-05-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0278 1.0478 1.0278 1.0478 0.0000 0.00%
2025-05-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0278 1.0478 1.0277 1.0477 0.0001 0.01%
2025-04-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0277 1.0477 1.0273 1.0473 0.0004 0.04%
2025-04-29 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0273 1.0473 1.0264 1.0464 0.0009 0.09%
2025-04-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0264 1.0464 1.0261 1.0461 0.0003 0.03%
2025-04-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0261 1.0461 1.0260 1.0460 0.0001 0.01%
2025-04-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0260 1.0460 1.0261 1.0461 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0261 1.0461 1.0264 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0264 1.0464 1.0260 1.0460 0.0004 0.04%
2025-04-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0260 1.0460 1.0263 1.0463 -0.0003 -0.03%
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2025-04-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0263 1.0463 1.0266 1.0466 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0266 1.0466 1.0263 1.0463 0.0003 0.03%
2025-04-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0263 1.0463 1.0264 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0264 1.0464 1.0263 1.0463 0.0001 0.01%
2025-04-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0263 1.0463 1.0261 1.0461 0.0002 0.02%
2025-04-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0261 1.0461 1.0257 1.0457 0.0004 0.04%
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2025-04-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0269 1.0469 1.0252 1.0452 0.0017 0.17%
2025-04-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0252 1.0452 1.0234 1.0434 0.0018 0.18%
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2025-04-01 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0228 1.0428 1.0228 1.0428 0.0000 0.00%
2025-03-31 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0228 1.0428 1.0226 1.0426 0.0002 0.02%
2025-03-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0226 1.0426 1.0227 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0227 1.0427 1.0326 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0326 1.0426 1.0323 1.0423 0.0003 0.03%
2025-03-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0423 1.0322 1.0422 0.0001 0.01%
2025-03-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0322 1.0422 1.0318 1.0418 0.0004 0.04%
2025-03-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0318 1.0418 1.0319 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0319 1.0419 1.0311 1.0411 0.0008 0.08%
2025-03-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0311 1.0411 1.0310 1.0410 0.0001 0.01%
2025-03-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0410 1.0308 1.0408 0.0002 0.02%
2025-03-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0408 1.0317 1.0417 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0317 1.0417 1.0315 1.0415 0.0002 0.02%
2025-03-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0415 1.0313 1.0413 0.0002 0.02%
2025-03-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0413 1.0304 1.0404 0.0009 0.09%
2025-03-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0404 1.0316 1.0416 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0416 1.0316 1.0416 0.0000 0.00%
2025-03-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0416 1.0329 1.0429 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0429 1.0336 1.0436 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0436 1.0335 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0335 1.0435 1.0334 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0334 1.0434 1.0324 1.0424 0.0010 0.10%
2025-02-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0324 1.0424 1.0319 1.0419 0.0005 0.05%
2025-02-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0319 1.0419 1.0325 1.0425 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0325 1.0425 1.0324 1.0424 0.0001 0.01%
2025-02-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0324 1.0424 1.0323 1.0423 0.0001 0.01%
2025-02-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0423 1.0330 1.0430 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0330 1.0430 1.0336 1.0436 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0436 1.0343 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0343 1.0443 1.0339 1.0439 0.0004 0.04%
2025-02-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0439 1.0343 1.0443 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0343 1.0443 1.0350 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0350 1.0450 1.0356 1.0456 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0356 1.0456 1.0359 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0359 1.0459 1.0361 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0361 1.0461 1.0361 1.0461 0.0000 0.00%
2025-02-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0361 1.0461 1.0367 1.0467 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0367 1.0467 1.0368 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0368 1.0468 1.0363 1.0463 0.0005 0.05%
2025-02-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0363 1.0463 1.0357 1.0457 0.0006 0.06%
2025-01-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0357 1.0457 1.0343 1.0443 0.0014 0.14%
2025-01-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0343 1.0443 1.0344 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0344 1.0444 1.0350 1.0450 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0350 1.0450 1.0351 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0351 1.0451 1.0345 1.0445 0.0006 0.06%
2025-01-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0345 1.0445 1.0346 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0346 1.0446 1.0348 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0348 1.0448 1.0354 1.0454 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0354 1.0454 1.0353 1.0453 0.0001 0.01%
2025-01-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0453 1.0345 1.0445 0.0008 0.08%
2025-01-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0345 1.0445 1.0353 1.0453 -0.0008 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 14.2612 0.86%
上证转债 13.1358 0.73%
30年国债 113.2225 0.29%
长盛全债指数增强债券C 1.7258 0.18%
长盛全债指数增强债券D 1.7078 0.18%
长盛全债指数增强债券A 1.7297 0.18%
国债30年 103.2399 0.09%
广发中债农发债总指数A 1.0342 0.08%
广发中债农发债总指数C 1.0337 0.08%
宏利中债1-5年国开债指数A 1.0417 0.08%
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