德邦短债E基金净值查询(019304)
今天最新净值
1.1695
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1875
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：96.5324亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹舟 张晶
近一季,德邦短债E(019304)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019304 |
德邦短债E |
1.1695 |
1.1875 |
1.1695 |
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| 2026-09-16 |
019304 |
德邦短债E |
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1.1874 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
019304 |
德邦短债E |
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1.1874 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
019304 |
德邦短债E |
1.1692 |
1.1872 |
1.1691 |
1.1871 |
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| 2026-09-11 |
019304 |
德邦短债E |
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| 2026-09-10 |
019304 |
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1.1693 |
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| 2026-09-09 |
019304 |
德邦短债E |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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德邦短债E |
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|
|
| 2026-09-03 |
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德邦短债E |
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| 2026-09-02 |
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德邦短债E |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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德邦短债E |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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德邦短债E |
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| 2026-08-25 |
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德邦短债E |
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| 2026-08-24 |
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德邦短债E |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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德邦短债E |
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| 2026-08-19 |
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德邦短债E |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
019304 |
德邦短债E |
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| 2026-08-17 |
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德邦短债E |
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| 2026-08-14 |
019304 |
德邦短债E |
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|
|
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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| 2026-07-30 |
019304 |
德邦短债E |
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019304 |
德邦短债E |
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| 2026-07-28 |
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1.1668 |
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| 2026-07-27 |
019304 |
德邦短债E |
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德邦短债E |
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| 2026-07-23 |
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德邦短债E |
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1.1665 |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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| 2026-07-17 |
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德邦短债E |
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| 2026-07-16 |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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1.1663 |
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德邦短债E |
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德邦短债E |
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019304 |
德邦短债E |
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| 2026-07-07 |
019304 |
德邦短债E |
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019304 |
德邦短债E |
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019304 |
德邦短债E |
1.1658 |
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019304 |
德邦短债E |
1.1659 |
1.1839 |
1.1658 |
1.1838 |
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| 2026-07-01 |
019304 |
德邦短债E |
1.1658 |
1.1838 |
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019304 |
德邦短债E |
1.1661 |
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1.1844 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
019304 |
德邦短债E |
1.1664 |
1.1844 |
1.1659 |
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| 2026-06-26 |
019304 |
德邦短债E |
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| 2026-06-25 |
019304 |
德邦短债E |
1.1658 |
1.1838 |
1.1656 |
1.1836 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
019304 |
德邦短债E |
1.1656 |
1.1836 |
1.1656 |
1.1836 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
019304 |
德邦短债E |
1.1656 |
1.1836 |
1.1659 |
1.1839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
019304 |
德邦短债E |
1.1659 |
1.1839 |
1.1658 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
019304 |
德邦短债E |
1.1658 |
1.1838 |
1.1657 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
