德邦短债E基金净值查询(019304)

今天最新净值 1.1541 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1721
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：96.5324亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：邹舟张晶

近一季德邦短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦短债E(019304)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019304	德邦短债E	1.1541	1.1721	1.1540	1.1720	0.0001	0.01%
2025-12-25	019304	德邦短债E	1.1540	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2025-12-24	019304	德邦短债E	1.1720	1.1720	1.1718	1.1718	0.0002	0.02%
2025-12-23	019304	德邦短债E	1.1718	1.1718	1.1715	1.1715	0.0003	0.03%
2025-12-22	019304	德邦短债E	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	019304	德邦短债E	1.1716	1.1716	1.1711	1.1711	0.0005	0.04%
2025-12-18	019304	德邦短债E	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%
2025-12-17	019304	德邦短债E	1.1710	1.1710	1.1704	1.1704	0.0006	0.05%
2025-12-16	019304	德邦短债E	1.1704	1.1704	1.1703	1.1703	0.0001	0.01%
2025-12-15	019304	德邦短债E	1.1703	1.1703	1.1707	1.1707	-0.0004	-0.03%

2025-12-12	019304	德邦短债E	1.1707	1.1707	1.1712	1.1712	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	019304	德邦短债E	1.1712	1.1712	1.1708	1.1708	0.0004	0.03%
2025-12-10	019304	德邦短债E	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%
2025-12-09	019304	德邦短债E	1.1705	1.1705	1.1701	1.1701	0.0004	0.03%
2025-12-08	019304	德邦短债E	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2025-12-05	019304	德邦短债E	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2025-12-04	019304	德邦短债E	1.1699	1.1699	1.1708	1.1708	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	019304	德邦短债E	1.1708	1.1708	1.1711	1.1711	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	019304	德邦短债E	1.1711	1.1711	1.1714	1.1714	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	019304	德邦短债E	1.1714	1.1714	1.1712	1.1712	0.0002	0.02%
2025-11-28	019304	德邦短债E	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2025-11-27	019304	德邦短债E	1.1711	1.1711	1.1712	1.1712	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	019304	德邦短债E	1.1712	1.1712	1.1717	1.1717	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	019304	德邦短债E	1.1717	1.1717	1.1720	1.1720	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	019304	德邦短债E	1.1720	1.1720	1.1719	1.1719	0.0001	0.01%

2025-11-21	019304	德邦短债E	1.1719	1.1719	1.1720	1.1720	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019304	德邦短债E	1.1720	1.1720	1.1721	1.1721	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	019304	德邦短债E	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2025-11-18	019304	德邦短债E	1.1721	1.1721	1.1719	1.1719	0.0002	0.02%
2025-11-17	019304	德邦短债E	1.1719	1.1719	1.1717	1.1717	0.0002	0.02%
2025-11-14	019304	德邦短债E	1.1717	1.1717	1.1716	1.1716	0.0001	0.01%
2025-11-13	019304	德邦短债E	1.1716	1.1716	1.1717	1.1717	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	019304	德邦短债E	1.1717	1.1717	1.1715	1.1715	0.0002	0.02%
2025-11-11	019304	德邦短债E	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%
2025-11-10	019304	德邦短债E	1.1714	1.1714	1.1712	1.1712	0.0002	0.02%
2025-11-07	019304	德邦短债E	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712	0.0000	0.00%
2025-11-06	019304	德邦短债E	1.1712	1.1712	1.1716	1.1716	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	019304	德邦短债E	1.1716	1.1716	1.1714	1.1714	0.0002	0.02%
2025-11-04	019304	德邦短债E	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2025-11-03	019304	德邦短债E	1.1714	1.1714	1.1712	1.1712	0.0002	0.02%
2025-10-31	019304	德邦短债E	1.1712	1.1712	1.1706	1.1706	0.0006	0.05%
2025-10-30	019304	德邦短债E	1.1706	1.1706	1.1703	1.1703	0.0003	0.03%
2025-10-29	019304	德邦短债E	1.1703	1.1703	1.1700	1.1700	0.0003	0.03%
2025-10-28	019304	德邦短债E	1.1700	1.1700	1.1694	1.1694	0.0006	0.05%
2025-10-27	019304	德邦短债E	1.1694	1.1694	1.1691	1.1691	0.0003	0.03%
2025-10-24	019304	德邦短债E	1.1691	1.1691	1.1692	1.1692	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019304	德邦短债E	1.1692	1.1692	1.1692	1.1692	0.0000	0.00%
2025-10-22	019304	德邦短债E	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
2025-10-21	019304	德邦短债E	1.1691	1.1691	1.1687	1.1687	0.0004	0.03%
2025-10-20	019304	德邦短债E	1.1687	1.1687	1.1688	1.1688	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	019304	德邦短债E	1.1688	1.1688	1.1683	1.1683	0.0005	0.04%
2025-10-16	019304	德邦短债E	1.1683	1.1683	1.1679	1.1679	0.0004	0.03%
2025-10-15	019304	德邦短债E	1.1679	1.1679	1.1679	1.1679	0.0000	0.00%
2025-10-14	019304	德邦短债E	1.1679	1.1679	1.1678	1.1678	0.0001	0.01%
2025-10-13	019304	德邦短债E	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%
2025-10-10	019304	德邦短债E	1.1674	1.1674	1.1675	1.1675	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	019304	德邦短债E	1.1675	1.1675	1.1670	1.1670	0.0005	0.04%
2025-09-30	019304	德邦短债E	1.1670	1.1670	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%
2025-09-29	019304	德邦短债E	1.1667	1.1667	1.1667	1.1667	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%