德邦短债E基金净值查询(019304)
今天最新净值
1.1541
0.0001 0.01%
2025-12-26
- 累计净值：1.1721
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：96.5324亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹舟 张晶
近一月,德邦短债E(019304)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019304 |
德邦短债E |
1.1541 |
1.1721 |
1.1540 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019304 |
德邦短债E |
1.1540 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
019304 |
德邦短债E |
1.1720 |
1.1720 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
019304 |
德邦短债E |
1.1718 |
1.1718 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019304 |
德邦短债E |
1.1715 |
1.1715 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
019304 |
德邦短债E |
1.1716 |
1.1716 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
019304 |
德邦短债E |
1.1711 |
1.1711 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
019304 |
德邦短债E |
1.1710 |
1.1710 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
019304 |
德邦短债E |
1.1704 |
1.1704 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
019304 |
德邦短债E |
1.1703 |
1.1703 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-12 |
019304 |
德邦短债E |
1.1707 |
1.1707 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
019304 |
德邦短债E |
1.1712 |
1.1712 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
019304 |
德邦短债E |
1.1708 |
1.1708 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
019304 |
德邦短债E |
1.1705 |
1.1705 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
019304 |
德邦短债E |
1.1701 |
1.1701 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
019304 |
德邦短债E |
1.1700 |
1.1700 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019304 |
德邦短债E |
1.1699 |
1.1699 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
019304 |
德邦短债E |
1.1708 |
1.1708 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
019304 |
德邦短债E |
1.1711 |
1.1711 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
019304 |
德邦短债E |
1.1714 |
1.1714 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
