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德邦短债E - 基金主页(代码:019304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1541 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1721
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：96.5324亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：邹舟张晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.04%	0.08%	0.46%	1.86%	5.65%	-	6.97%
同类排名	167/928	287/979	721/966	515/960	149/928	132/829		-

德邦短债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0180元

德邦短债E(019304)基金档案

基金代码	019304	基金简称	德邦短债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	邹舟张晶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.64亿元	最近份额	96.5324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%