| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.39% | 2.83% | -6.50% | -4.92% | 16.96% | 76.25% | - | 19.20% |
| 同类排名 | 1901/4981 | 421/5421 | 3106/5424 | 1917/5380 | 1133/4741 | 1414/4207 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3726 | 3.16% |
| 2026-09-17 | 1.3305 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.3326 | 3.58% |
| 2026-09-15 | 1.2866 | 1.01% |
| 2026-09-14 | 1.2737 | -0.36% |
| 2026-09-11 | 1.2783 | -1.21% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 9.02% | 0.13% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 8.43% | 2.58% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 5.55% | 1.86% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 5.42% | 1.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.15% | 0.09% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.0000 | 5.07% | 2.38% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 4.28% | 1.69% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 4.24% | 2.44% |
| 300260 | 新莱应材 | 0.0000 | 4.14% | 4.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
