华西优选价值混合发起A基金净值查询(019747)
今天最新净值
1.2866
0.0129 1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1477
-0.0029 -0.2503%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2866
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2292亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李本刚 王宁山
近一月,华西优选价值混合发起A(019747)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3326 |
1.3326 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0460 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0172 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0196 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3399 |
1.3399 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0445 |
3.44% |
| 2026-09-04 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.2954 |
1.2954 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0403 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0085 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0434 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0209 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0282 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0500 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0145 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.3145 |
1.3145 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.1040 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.4185 |
1.4185 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.4230 |
1.4230 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0514 |
3.75% |
