大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)

今天最新净值 1.0582 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1472
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7789亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范昕

近一季大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠裕定开纯债债券C(020345)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0583	1.1473	1.0582	1.1472	0.0001	0.01%
2026-09-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0582	1.1472	1.0581	1.1471	0.0001	0.01%
2026-09-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0581	1.1471	1.0581	1.1471	0.0000	0.00%
2026-09-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0581	1.1471	1.0582	1.1472	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0582	1.1472	1.0583	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0583	1.1473	1.0582	1.1472	0.0001	0.01%
2026-09-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0582	1.1472	1.0582	1.1472	0.0000	0.00%
2026-09-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0582	1.1472	1.0581	1.1471	0.0001	0.01%
2026-09-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0581	1.1471	1.0580	1.1470	0.0001	0.01%
2026-09-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0580	1.1470	1.0577	1.1467	0.0003	0.03%

2026-09-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0577	1.1467	1.0577	1.1467	0.0000	0.00%
2026-09-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0577	1.1467	1.0575	1.1465	0.0002	0.02%
2026-08-31	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0575	1.1465	1.0573	1.1463	0.0002	0.02%
2026-08-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0573	1.1463	1.0573	1.1463	0.0000	0.00%
2026-08-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0573	1.1463	1.0576	1.1466	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0576	1.1466	1.0578	1.1468	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0578	1.1468	1.0578	1.1468	0.0000	0.00%
2026-08-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0578	1.1468	1.0575	1.1465	0.0003	0.03%
2026-08-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0575	1.1465	1.0576	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0576	1.1466	1.0576	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0576	1.1466	1.0579	1.1469	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0579	1.1469	1.0577	1.1467	0.0002	0.02%
2026-08-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0577	1.1467	1.0575	1.1465	0.0002	0.02%
2026-08-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0575	1.1465	1.0573	1.1463	0.0002	0.02%
2026-08-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0573	1.1463	1.0569	1.1459	0.0004	0.04%

2026-08-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0569	1.1459	1.0569	1.1459	0.0000	0.00%
2026-08-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0569	1.1459	1.0572	1.1462	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0572	1.1462	1.0567	1.1457	0.0005	0.05%
2026-08-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0567	1.1457	1.0563	1.1453	0.0004	0.04%
2026-08-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0563	1.1453	1.0562	1.1452	0.0001	0.01%
2026-08-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0562	1.1452	1.0563	1.1453	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0563	1.1453	1.0560	1.1450	0.0003	0.03%
2026-08-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0560	1.1450	1.0559	1.1449	0.0001	0.01%
2026-07-31	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0559	1.1449	1.0554	1.1444	0.0005	0.05%
2026-07-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0554	1.1444	1.0543	1.1433	0.0011	0.10%
2026-07-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0543	1.1433	1.0545	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0545	1.1435	1.0546	1.1436	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0546	1.1436	1.0546	1.1436	0.0000	0.00%
2026-07-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0546	1.1436	1.0541	1.1431	0.0005	0.05%
2026-07-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0541	1.1431	1.0540	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0540	1.1430	1.0528	1.1418	0.0012	0.11%
2026-07-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0528	1.1418	1.0527	1.1417	0.0001	0.01%
2026-07-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0527	1.1417	1.0529	1.1419	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0529	1.1419	1.0527	1.1417	0.0002	0.02%
2026-07-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0527	1.1417	1.0529	1.1419	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0529	1.1419	1.0528	1.1418	0.0001	0.01%
2026-07-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0528	1.1418	1.0526	1.1416	0.0002	0.02%
2026-07-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0526	1.1416	1.0529	1.1419	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0529	1.1419	1.0528	1.1418	0.0001	0.01%
2026-07-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0528	1.1418	1.0529	1.1419	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0529	1.1419	1.0524	1.1414	0.0005	0.05%
2026-07-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0524	1.1414	1.0524	1.1414	0.0000	0.00%
2026-07-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0524	1.1414	1.0516	1.1406	0.0008	0.08%
2026-07-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0516	1.1406	1.0519	1.1409	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0519	1.1409	1.0517	1.1407	0.0002	0.02%
2026-07-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0517	1.1407	1.0526	1.1416	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0526	1.1416	1.0534	1.1424	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0534	1.1424	1.0525	1.1415	0.0009	0.09%
2026-06-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0525	1.1415	1.0521	1.1411	0.0004	0.04%
2026-06-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0521	1.1411	1.0514	1.1404	0.0007	0.07%
2026-06-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0514	1.1404	1.0513	1.1403	0.0001	0.01%
2026-06-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0513	1.1403	1.0517	1.1407	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0517	1.1407	1.0517	1.1407	0.0000	0.00%
2026-06-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0517	1.1407	1.0515	1.1405	0.0002	0.02%
2026-06-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0515	1.1405	1.0512	1.1402	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%