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大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)

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今天最新净值 1.0536 0.0002 0.02% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1256
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7789亿
最近资产：5.23亿
基金公司：
基金经理：范昕

近一月大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠裕定开纯债债券C(020345)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0517	1.1237	1.0536	1.1256	-0.0019	-0.18%
2025-12-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0536	1.1256	1.0534	1.1254	0.0002	0.02%
2025-12-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0534	1.1254	1.0536	1.1256	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0536	1.1256	1.0533	1.1253	0.0003	0.03%
2025-12-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0533	1.1253	1.0525	1.1245	0.0008	0.08%
2025-12-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0525	1.1245	1.0532	1.1252	-0.0007	-0.07%
2025-12-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0532	1.1252	1.0519	1.1239	0.0013	0.12%
2025-12-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0519	1.1239	1.0518	1.1238	0.0001	0.01%
2025-12-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0518	1.1238	1.0501	1.1221	0.0017	0.16%
2025-12-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0501	1.1221	1.0501	1.1221	0.0000	0.00%

2025-12-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0501	1.1221	1.0516	1.1236	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0516	1.1236	1.0530	1.1250	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0530	1.1250	1.0519	1.1239	0.0011	0.10%
2025-12-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0519	1.1239	1.0511	1.1231	0.0008	0.08%
2025-12-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0511	1.1231	1.0499	1.1219	0.0012	0.11%
2025-12-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0499	1.1219	1.0503	1.1223	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0503	1.1223	1.0497	1.1217	0.0006	0.06%
2025-12-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0497	1.1217	1.0521	1.1241	-0.0024	-0.23%
2025-12-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0521	1.1241	1.0533	1.1253	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0533	1.1253	1.0544	1.1264	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0544	1.1264	1.0544	1.1264	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%