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大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)

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今天最新净值 1.0536 0.0002 0.02% 2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1256
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7789亿
  • 最近资产：5.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：范昕
今年以来大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成惠裕定开纯债债券C(020345)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 1.1237 1.0536 1.1256 -0.0019 -0.18%
2025-12-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0536 1.1256 1.0534 1.1254 0.0002 0.02%
2025-12-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 1.1254 1.0536 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0536 1.1256 1.0533 1.1253 0.0003 0.03%
2025-12-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0525 1.1245 0.0008 0.08%
2025-12-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0525 1.1245 1.0532 1.1252 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0532 1.1252 1.0519 1.1239 0.0013 0.12%
2025-12-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0518 1.1238 0.0001 0.01%
2025-12-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0518 1.1238 1.0501 1.1221 0.0017 0.16%
2025-12-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0501 1.1221 1.0501 1.1221 0.0000 0.00%
2025-12-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0501 1.1221 1.0516 1.1236 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0530 1.1250 -0.0014 -0.13%
2025-12-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0530 1.1250 1.0519 1.1239 0.0011 0.10%
2025-12-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0511 1.1231 0.0008 0.08%
2025-12-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 1.1231 1.0499 1.1219 0.0012 0.11%
2025-12-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0499 1.1219 1.0503 1.1223 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0503 1.1223 1.0497 1.1217 0.0006 0.06%
2025-12-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0497 1.1217 1.0521 1.1241 -0.0024 -0.23%
2025-12-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0521 1.1241 1.0533 1.1253 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0544 1.1264 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0544 1.1264 1.0544 1.1264 0.0000 0.00%
2025-11-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0544 1.1264 1.0537 1.1257 0.0007 0.07%
2025-11-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0537 1.1257 1.0545 1.1265 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0545 1.1265 1.0558 1.1278 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0558 1.1278 1.0568 1.1288 -0.0010 -0.09%
2025-11-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0568 1.1288 1.0567 1.1287 0.0001 0.01%
2025-11-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1287 1.0571 1.1291 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0571 1.1291 1.0572 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1292 1.0577 1.1297 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1297 1.0578 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0578 1.1298 1.0572 1.1292 0.0006 0.06%
2025-11-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1292 1.0572 1.1292 0.0000 0.00%
2025-11-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1292 1.0575 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 1.1295 1.0570 1.1290 0.0005 0.05%
2025-11-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0570 1.1290 1.0567 1.1287 0.0003 0.03%
2025-11-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1287 1.0563 1.1283 0.0004 0.04%
2025-11-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0563 1.1283 1.0567 1.1287 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1287 1.0578 1.1298 -0.0011 -0.10%
2025-11-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0578 1.1298 1.0577 1.1297 0.0001 0.01%
2025-11-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1297 1.0580 1.1300 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0580 1.1300 1.0577 1.1297 0.0003 0.03%
2025-10-31 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1297 1.0559 1.1279 0.0018 0.17%
2025-10-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0559 1.1279 1.0551 1.1271 0.0008 0.08%
2025-10-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0551 1.1271 1.0551 1.1271 0.0000 0.00%
2025-10-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0551 1.1271 1.0534 1.1254 0.0017 0.16%
2025-10-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 1.1254 1.0528 1.1248 0.0006 0.06%
2025-10-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 1.1248 1.0533 1.1253 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0538 1.1258 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0538 1.1258 1.0537 1.1257 0.0001 0.01%
2025-10-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0537 1.1257 1.0528 1.1248 0.0009 0.09%
2025-10-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 1.1248 1.0537 1.1257 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0537 1.1257 1.0521 1.1241 0.0016 0.15%
2025-10-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0521 1.1241 1.0512 1.1232 0.0009 0.09%
2025-10-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0512 1.1232 1.0514 1.1234 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 1.1234 1.0512 1.1232 0.0002 0.02%
2025-10-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0512 1.1232 1.0503 1.1223 0.0009 0.09%
2025-10-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0503 1.1223 1.0507 1.1227 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0507 1.1227 1.0498 1.1218 0.0009 0.09%
2025-09-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0498 1.1218 1.0487 1.1207 0.0011 0.10%
2025-09-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0487 1.1207 1.0498 1.1218 -0.0011 -0.10%
2025-09-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0498 1.1218 1.0495 1.1215 0.0003 0.03%
2025-09-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0495 1.1215 1.0493 1.1213 0.0002 0.02%
2025-09-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0493 1.1213 1.0508 1.1228 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0508 1.1228 1.0519 1.1239 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0513 1.1233 0.0006 0.06%
2025-09-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0513 1.1233 1.0530 1.1250 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0530 1.1250 1.0534 1.1254 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 1.1254 1.0520 1.1240 0.0014 0.13%
2025-09-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0520 1.1240 1.0516 1.1236 0.0004 0.04%
2025-09-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0514 1.1234 0.0002 0.02%
2025-09-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 1.1234 1.0511 1.1231 0.0003 0.03%
2025-09-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 1.1231 1.0511 1.1231 0.0000 0.00%
2025-09-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 1.1231 1.0516 1.1236 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0519 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0524 1.1244 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0524 1.1244 1.0530 1.1250 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0530 1.1250 1.0530 1.1250 0.0000 0.00%
2025-09-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0530 1.1250 1.0524 1.1244 0.0006 0.06%
2025-09-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0524 1.1244 1.0523 1.1243 0.0001 0.01%
2025-09-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0523 1.1243 1.0520 1.1240 0.0003 0.03%
2025-08-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0520 1.1240 1.0518 1.1238 0.0002 0.02%
2025-08-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0518 1.1238 1.0524 1.1244 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0524 1.1244 1.0526 1.1246 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0526 1.1246 1.0518 1.1238 0.0008 0.08%
2025-08-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0518 1.1238 1.0511 1.1231 0.0007 0.07%
2025-08-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 1.1231 1.0511 1.1231 0.0000 0.00%
2025-08-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 1.1231 1.0506 1.1226 0.0005 0.05%
2025-08-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0506 1.1226 1.0508 1.1228 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0508 1.1228 1.0505 1.1225 0.0003 0.03%
2025-08-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0505 1.1225 1.0523 1.1243 -0.0018 -0.17%
2025-08-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0523 1.1243 1.0529 1.1249 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 1.1249 1.0533 1.1253 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0533 1.1253 0.0000 0.00%
2025-08-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0543 1.1263 -0.0010 -0.09%
2025-08-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0543 1.1263 1.0558 1.1278 -0.0015 -0.14%
2025-08-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0558 1.1278 1.0559 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0559 1.1279 1.0553 1.1273 0.0006 0.06%
2025-08-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0553 1.1273 1.0551 1.1271 0.0002 0.02%
2025-08-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0551 1.1271 1.0551 1.1271 0.0000 0.00%
2025-08-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0551 1.1271 1.0550 1.1270 0.0001 0.01%
2025-08-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0550 1.1270 1.0548 1.1268 0.0002 0.02%
2025-07-31 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0548 1.1268 1.0535 1.1255 0.0013 0.12%
2025-07-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0535 1.1255 1.0519 1.1239 0.0016 0.15%
2025-07-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0540 1.1260 -0.0021 -0.20%
2025-07-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0540 1.1260 1.0526 1.1246 0.0014 0.13%
2025-07-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0526 1.1246 1.0527 1.1247 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0527 1.1247 1.0546 1.1266 -0.0019 -0.18%
2025-07-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0546 1.1266 1.0553 1.1273 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0553 1.1273 1.0561 1.1281 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0561 1.1281 1.0570 1.1290 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0570 1.1290 1.0571 1.1291 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0571 1.1291 1.0569 1.1289 0.0002 0.02%
2025-07-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0569 1.1289 1.0569 1.1289 0.0000 0.00%
2025-07-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0569 1.1289 1.0556 1.1276 0.0013 0.12%
2025-07-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0556 1.1276 1.0561 1.1281 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0561 1.1281 1.0563 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0563 1.1283 1.0574 1.1294 -0.0011 -0.10%
2025-07-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0574 1.1294 1.0576 1.1296 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 1.1296 1.0582 1.1302 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 1.1302 1.0579 1.1299 0.0003 0.03%
2025-07-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0579 1.1299 1.0574 1.1294 0.0005 0.05%
2025-07-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0574 1.1294 1.0572 1.1292 0.0002 0.02%
2025-07-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1292 1.0560 1.1280 0.0012 0.11%
2025-07-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0560 1.1280 1.0552 1.1272 0.0008 0.08%
2025-06-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0552 1.1272 1.0554 1.1274 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0554 1.1274 1.0551 1.1271 0.0003 0.03%
2025-06-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0551 1.1271 1.0548 1.1268 0.0003 0.03%
2025-06-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0548 1.1268 1.0555 1.1275 -0.0007 -0.07%
2025-06-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0555 1.1275 1.0562 1.1282 -0.0007 -0.07%
2025-06-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0562 1.1282 1.0562 1.1282 0.0000 0.00%
2025-06-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0562 1.1282 1.0559 1.1279 0.0003 0.03%
2025-06-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0559 1.1279 1.0555 1.1275 0.0004 0.04%
2025-06-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0555 1.1275 1.0553 1.1273 0.0002 0.02%
2025-06-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0553 1.1273 1.0544 1.1264 0.0009 0.09%
2025-06-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0544 1.1264 1.0543 1.1263 0.0001 0.01%
2025-06-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0543 1.1263 1.0543 1.1263 0.0000 0.00%
2025-06-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0543 1.1263 1.0542 1.1262 0.0001 0.01%
2025-06-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0542 1.1262 1.0535 1.1255 0.0007 0.07%
2025-06-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0535 1.1255 1.0535 1.1255 0.0000 0.00%
2025-06-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0535 1.1255 1.0531 1.1251 0.0004 0.04%
2025-06-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0531 1.1251 1.0519 1.1239 0.0012 0.11%
2025-06-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0517 1.1237 0.0002 0.02%
2025-06-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 1.1237 1.0514 1.1234 0.0003 0.03%
2025-06-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 1.1234 1.0515 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0515 1.1235 1.0502 1.1222 0.0013 0.12%
2025-05-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0502 1.1222 1.0512 1.1232 -0.0010 -0.10%
2025-05-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0512 1.1232 1.0516 1.1236 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0520 1.1240 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0520 1.1240 1.0519 1.1239 0.0001 0.01%
2025-05-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0518 1.1238 0.0001 0.01%
2025-05-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0518 1.1238 1.0516 1.1236 0.0002 0.02%
2025-05-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0516 1.1236 0.0000 0.00%
2025-05-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0516 1.1236 0.0000 0.00%
2025-05-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0510 1.1230 0.0006 0.06%
2025-05-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0510 1.1230 1.0515 1.1235 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0515 1.1235 1.0520 1.1240 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0520 1.1240 1.0522 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0522 1.1242 1.0511 1.1231 0.0011 0.10%
2025-05-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 1.1231 1.0531 1.1251 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0531 1.1251 1.0526 1.1246 0.0005 0.05%
2025-05-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0526 1.1246 1.0511 1.1231 0.0015 0.14%
2025-05-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 1.1231 1.0516 1.1236 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0514 1.1234 0.0002 0.02%
2025-04-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 1.1234 1.0510 1.1230 0.0004 0.04%
2025-04-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0510 1.1230 1.0495 1.1215 0.0015 0.14%
2025-04-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0495 1.1215 1.0486 1.1206 0.0009 0.09%
2025-04-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0486 1.1206 1.0485 1.1205 0.0001 0.01%
2025-04-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0485 1.1205 1.0486 1.1206 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0486 1.1206 1.0494 1.1214 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0494 1.1214 1.0488 1.1208 0.0006 0.06%
2025-04-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0488 1.1208 1.0496 1.1216 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0496 1.1216 1.0492 1.1212 0.0004 0.04%
2025-04-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0492 1.1212 1.0498 1.1218 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0498 1.1218 1.0492 1.1212 0.0006 0.06%
2025-04-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0492 1.1212 1.0493 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0493 1.1213 1.0490 1.1210 0.0003 0.03%
2025-04-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0490 1.1210 1.0490 1.1210 0.0000 0.00%
2025-04-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0490 1.1210 1.0489 1.1209 0.0001 0.01%
2025-04-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0489 1.1209 1.0489 1.1209 0.0000 0.00%
2025-04-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0489 1.1209 1.0508 1.1228 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0508 1.1228 1.0472 1.1192 0.0036 0.34%
2025-04-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0472 1.1192 1.0433 1.1153 0.0039 0.37%
2025-04-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0433 1.1153 1.0419 1.1139 0.0014 0.13%
2025-04-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0419 1.1139 1.0416 1.1136 0.0003 0.03%
2025-03-31 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0416 1.1136 1.0411 1.1131 0.0005 0.05%
2025-03-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0411 1.1131 1.0414 1.1134 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0414 1.1134 1.0415 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0415 1.1135 1.0404 1.1124 0.0011 0.11%
2025-03-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0404 1.1124 1.0394 1.1114 0.0010 0.10%
2025-03-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0394 1.1114 1.0387 1.1107 0.0007 0.07%
2025-03-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0387 1.1107 1.0391 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0391 1.1111 1.0367 1.1087 0.0024 0.23%
2025-03-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0367 1.1087 1.0360 1.1080 0.0007 0.07%
2025-03-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0360 1.1080 1.0356 1.1076 0.0004 0.04%
2025-03-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0356 1.1076 1.0388 1.1108 -0.0032 -0.31%
2025-03-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0388 1.1108 1.0382 1.1102 0.0006 0.06%
2025-03-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0382 1.1102 1.0379 1.1099 0.0003 0.03%
2025-03-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0379 1.1099 1.0360 1.1080 0.0019 0.18%
2025-03-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0360 1.1080 1.0387 1.1107 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0387 1.1107 1.0391 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0391 1.1111 1.0416 1.1136 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0416 1.1136 1.0433 1.1153 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0433 1.1153 1.0429 1.1149 0.0004 0.04%
2025-03-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0429 1.1149 1.0429 1.1149 0.0000 0.00%
2025-03-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0429 1.1149 1.0412 1.1132 0.0017 0.16%
2025-02-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0412 1.1132 1.0402 1.1122 0.0010 0.10%
2025-02-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0402 1.1122 1.0415 1.1135 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0415 1.1135 1.0413 1.1133 0.0002 0.02%
2025-02-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0413 1.1133 1.0407 1.1127 0.0006 0.06%
2025-02-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0407 1.1127 1.0727 1.1147 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0727 1.1147 1.0741 1.1161 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0741 1.1161 1.0753 1.1173 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0753 1.1173 1.0749 1.1169 0.0004 0.04%
2025-02-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0749 1.1169 1.0755 1.1175 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0755 1.1175 1.0768 1.1188 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0768 1.1188 1.0779 1.1199 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0779 1.1199 1.0780 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0780 1.1200 1.0782 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0782 1.1202 1.0781 1.1201 0.0001 0.01%
2025-02-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0781 1.1201 1.0791 1.1211 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0791 1.1211 1.0791 1.1211 0.0000 0.00%
2025-02-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0791 1.1211 1.0782 1.1202 0.0009 0.08%
2025-02-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0782 1.1202 1.0773 1.1193 0.0009 0.08%
2025-01-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0773 1.1193 1.0760 1.1180 0.0013 0.12%
2025-01-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0760 1.1180 1.0758 1.1178 0.0002 0.02%
2025-01-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0758 1.1178 1.0764 1.1184 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0764 1.1184 1.0763 1.1183 0.0001 0.01%
2025-01-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0763 1.1183 1.0758 1.1178 0.0005 0.05%
2025-01-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0758 1.1178 1.0763 1.1183 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0763 1.1183 1.0767 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0767 1.1187 1.0773 1.1193 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0773 1.1193 1.0770 1.1190 0.0003 0.03%
2025-01-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0770 1.1190 1.0764 1.1184 0.0006 0.06%
2025-01-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0764 1.1184 1.0772 1.1192 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0772 1.1192 1.0772 1.1192 0.0000 0.00%
2025-01-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0772 1.1192 1.0779 1.1199 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0779 1.1199 1.0781 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0781 1.1201 1.0789 1.1209 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0789 1.1209 1.0785 1.1205 0.0004 0.04%
2025-01-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0785 1.1205 1.0783 1.1203 0.0002 0.02%
2025-01-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0783 1.1203 1.0762 1.1182 0.0021 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0081 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
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