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大成惠裕定开纯债债券C - 基金主页(代码:020345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0536 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1256
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7789亿
最近资产：5.23亿
基金公司：
基金经理：范昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.30%	-0.32%	0.24%	0.84%	-	-	6.07%
同类排名	1853/2967	225/3228	3033/3234	2884/3204	1806/2953			-

大成惠裕定开纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	分红	每份派现金0.0300元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	分红	每份派现金0.0420元

大成惠裕定开纯债债券C(020345)基金档案

基金代码	020345	基金简称	大成惠裕定开纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	范昕	基金托管人		基金公司
最近资产	5.23亿	最近份额	4.7789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%