华泰柏瑞稳健收益债券D基金净值查询(019840)

今天最新净值 1.2770 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2770
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9370亿
最近资产：2.30亿
基金公司：
基金经理：闫泽君

近一季华泰柏瑞稳健收益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2771	1.2771	1.2770	1.2770	0.0001	0.01%
2026-09-15	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2770	1.2770	1.2768	1.2768	0.0002	0.02%
2026-09-14	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2768	1.2768	1.2767	1.2767	0.0001	0.01%
2026-09-11	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2767	1.2767	1.2768	1.2768	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2768	1.2768	1.2768	1.2768	0.0000	0.00%
2026-09-09	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2768	1.2768	1.2767	1.2767	0.0001	0.01%
2026-09-08	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2767	1.2767	1.2768	1.2768	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2768	1.2768	1.2766	1.2766	0.0002	0.02%
2026-09-04	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2766	1.2766	1.2766	1.2766	0.0000	0.00%
2026-09-03	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2766	1.2766	1.2763	1.2763	0.0003	0.02%

2026-09-02	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2763	1.2763	1.2763	1.2763	0.0000	0.00%
2026-09-01	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2763	1.2763	1.2760	1.2760	0.0003	0.02%
2026-08-31	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2760	1.2760	1.2757	1.2757	0.0003	0.02%
2026-08-28	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2757	1.2757	1.2756	1.2756	0.0001	0.01%
2026-08-27	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2756	1.2756	1.2759	1.2759	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2759	1.2759	1.2761	1.2761	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2761	1.2761	1.2762	1.2762	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2762	1.2762	1.2759	1.2759	0.0003	0.02%
2026-08-21	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2759	1.2759	1.2759	1.2759	0.0000	0.00%
2026-08-20	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2759	1.2759	1.2761	1.2761	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2761	1.2761	1.2765	1.2765	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2765	1.2765	1.2759	1.2759	0.0006	0.05%
2026-08-17	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2759	1.2759	1.2752	1.2752	0.0007	0.05%
2026-08-14	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2752	1.2752	1.2749	1.2749	0.0003	0.02%
2026-08-13	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2749	1.2749	1.2742	1.2742	0.0007	0.05%

2026-08-12	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2742	1.2742	1.2742	1.2742	0.0000	0.00%
2026-08-11	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2742	1.2742	1.2742	1.2742	0.0000	0.00%
2026-08-10	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2742	1.2742	1.2738	1.2738	0.0004	0.03%
2026-08-07	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2738	1.2738	1.2716	1.2716	0.0022	0.17%
2026-08-06	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2716	1.2716	1.2720	1.2720	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2720	1.2720	1.2716	1.2716	0.0004	0.03%
2026-08-04	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2716	1.2716	1.2702	1.2702	0.0014	0.11%
2026-08-03	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2702	1.2702	1.2701	1.2701	0.0001	0.01%
2026-07-31	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2701	1.2701	1.2702	1.2702	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2702	1.2702	1.2680	1.2680	0.0022	0.17%
2026-07-29	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2680	1.2680	1.2680	1.2680	0.0000	0.00%
2026-07-28	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2680	1.2680	1.2680	1.2680	0.0000	0.00%
2026-07-27	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2680	1.2680	1.2680	1.2680	0.0000	0.00%
2026-07-24	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2680	1.2680	1.2673	1.2673	0.0007	0.06%
2026-07-23	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2673	1.2673	1.2673	1.2673	0.0000	0.00%
2026-07-22	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2673	1.2673	1.2673	1.2673	0.0000	0.00%
2026-07-21	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2673	1.2673	1.2673	1.2673	0.0000	0.00%
2026-07-20	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2673	1.2673	1.2673	1.2673	0.0000	0.00%
2026-07-17	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2673	1.2673	1.2667	1.2667	0.0006	0.05%
2026-07-16	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%
2026-07-15	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2667	1.2667	1.2666	1.2666	0.0001	0.01%
2026-07-14	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2666	1.2666	1.2666	1.2666	0.0000	0.00%
2026-07-13	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2666	1.2666	1.2666	1.2666	0.0000	0.00%
2026-07-10	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2666	1.2666	1.2666	1.2666	0.0000	0.00%
2026-07-09	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2666	1.2666	1.2666	1.2666	0.0000	0.00%
2026-07-08	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2666	1.2666	1.2666	1.2666	0.0000	0.00%
2026-07-07	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2666	1.2666	1.2667	1.2667	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2667	1.2667	1.2665	1.2665	0.0002	0.02%
2026-07-03	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2665	1.2665	1.2664	1.2664	0.0001	0.01%
2026-07-02	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2664	1.2664	1.2666	1.2666	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2666	1.2666	1.2670	1.2670	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2670	1.2670	1.2671	1.2671	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2671	1.2671	1.2666	1.2666	0.0005	0.04%
2026-06-26	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2666	1.2666	1.2664	1.2664	0.0002	0.02%
2026-06-25	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2664	1.2664	1.2662	1.2662	0.0002	0.02%
2026-06-24	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2662	1.2662	1.2660	1.2660	0.0002	0.02%
2026-06-23	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2660	1.2660	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%
2026-06-22	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2660	1.2660	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%
2026-06-18	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2660	1.2660	1.2658	1.2658	0.0002	0.02%
2026-06-17	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2658	1.2658	1.2655	1.2655	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%