蜂巢上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(020130)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0786
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.9245亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：金之洁
近一季,蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0307 |
1.0787 |
1.0306 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0306 |
1.0786 |
1.0305 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0305 |
1.0785 |
1.0304 |
1.0784 |
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| 2026-09-11 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0304 |
1.0784 |
1.0305 |
1.0785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0785 |
1.0305 |
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| 2026-09-09 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-08 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0785 |
1.0305 |
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| 2026-09-07 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0783 |
1.0303 |
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| 2026-09-03 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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|
|
| 2026-09-02 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0299 |
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| 2026-09-01 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-31 |
020130 |
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| 2026-08-28 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-27 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-26 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0779 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.0780 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0776 |
1.0296 |
1.0776 |
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| 2026-08-20 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.0780 |
1.0297 |
1.0777 |
0.0003 |
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| 2026-08-17 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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0.0003 |
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| 2026-08-14 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0294 |
1.0774 |
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| 2026-08-13 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0294 |
1.0774 |
1.0291 |
1.0771 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.0771 |
1.0290 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.0770 |
1.0293 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0765 |
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0.0001 |
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| 2026-08-05 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0764 |
1.0284 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0764 |
1.0282 |
1.0762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.0762 |
1.0282 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.0762 |
1.0280 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.0760 |
1.0276 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0756 |
1.0275 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0755 |
1.0276 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0756 |
1.0277 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0757 |
1.0276 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0756 |
1.0277 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0757 |
1.0273 |
1.0753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0753 |
1.0273 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0753 |
1.0273 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0753 |
1.0272 |
1.0752 |
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| 2026-07-16 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0752 |
1.0272 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0752 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0272 |
1.0752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0752 |
1.0272 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0752 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0266 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.0746 |
1.0266 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.0746 |
1.0265 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.0745 |
1.0271 |
1.0751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0274 |
1.0754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0754 |
1.0267 |
1.0747 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0747 |
1.0266 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.0746 |
1.0261 |
1.0741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0261 |
1.0741 |
1.0260 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0740 |
1.0262 |
1.0742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0742 |
1.0262 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0742 |
1.0260 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0740 |
1.0257 |
1.0737 |
0.0003 |
0.03% |
