嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询(020315)

今天最新净值 3.2333 -0.0141 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4904 0.0310 1.2620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2333
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5711亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：
基金经理：王贵重赵钰

近一季嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2338	3.2338	3.2333	3.2333	0.0005	0.02%
2026-09-14	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2333	3.2333	3.2474	3.2474	-0.0141	-0.43%
2026-09-11	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2474	3.2474	3.2525	3.2525	-0.0051	-0.16%
2026-09-10	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2525	3.2525	3.2817	3.2817	-0.0292	-0.89%
2026-09-09	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2817	3.2817	3.2988	3.2988	-0.0171	-0.52%
2026-09-08	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2988	3.2988	3.3258	3.3258	-0.0270	-0.81%
2026-09-07	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3258	3.3258	3.3075	3.3075	0.0183	0.55%
2026-09-04	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3075	3.3075	3.3057	3.3057	0.0018	0.05%
2026-09-03	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3057	3.3057	3.3094	3.3094	-0.0037	-0.11%
2026-09-02	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3094	3.3094	3.3464	3.3464	-0.0370	-1.11%

2026-09-01	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3464	3.3464	3.3756	3.3756	-0.0292	-0.87%
2026-08-31	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3756	3.3756	3.3482	3.3482	0.0274	0.82%
2026-08-28	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3482	3.3482	3.3648	3.3648	-0.0166	-0.49%
2026-08-27	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3648	3.3648	3.3420	3.3420	0.0228	0.68%
2026-08-26	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3420	3.3420	3.3298	3.3298	0.0122	0.37%
2026-08-25	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3298	3.3298	3.3253	3.3253	0.0045	0.14%
2026-08-24	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3253	3.3253	3.3791	3.3791	-0.0538	-1.59%
2026-08-21	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3791	3.3791	3.3768	3.3768	0.0023	0.07%
2026-08-20	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3768	3.3768	3.3323	3.3323	0.0445	1.34%
2026-08-19	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3323	3.3323	3.4566	3.4566	-0.1243	-3.60%
2026-08-18	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.4566	3.4566	3.4656	3.4656	-0.0090	-0.26%
2026-08-17	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.4656	3.4656	3.3658	3.3658	0.0998	2.97%
2026-08-14	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3658	3.3658	3.3334	3.3334	0.0324	0.97%
2026-08-13	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3334	3.3334	3.3861	3.3861	-0.0527	-1.58%
2026-08-12	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3861	3.3861	3.3577	3.3577	0.0284	0.85%

2026-08-11	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3577	3.3577	3.3874	3.3874	-0.0297	-0.88%
2026-08-10	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3874	3.3874	3.3496	3.3496	0.0378	1.13%
2026-08-07	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3496	3.3496	3.2811	3.2811	0.0685	2.09%
2026-08-06	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2811	3.2811	3.2690	3.2690	0.0121	0.37%
2026-08-05	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2690	3.2690	3.1357	3.1357	0.1333	4.25%
2026-08-04	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.1357	3.1357	3.0409	3.0409	0.0948	3.12%
2026-08-03	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.0409	3.0409	3.1972	3.1972	-0.1563	-5.14%
2026-07-31	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.1972	3.1972	3.1446	3.1446	0.0526	1.67%
2026-07-30	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.1446	3.1446	3.3104	3.3104	-0.1658	-5.01%
2026-07-29	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3104	3.3104	3.3391	3.3391	-0.0287	-0.86%
2026-07-28	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3391	3.3391	3.5628	3.5628	-0.2237	-6.28%
2026-07-27	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.5628	3.5628	3.4778	3.4778	0.0850	2.44%
2026-07-24	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.4778	3.4778	3.4355	3.4355	0.0423	1.23%
2026-07-23	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.4355	3.4355	3.5500	3.5500	-0.1145	-3.33%
2026-07-22	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.5500	3.5500	3.6320	3.6320	-0.0820	-2.26%
2026-07-21	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.6320	3.6320	3.2806	3.2806	0.3514	10.71%
2026-07-20	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2806	3.2806	3.3791	3.3791	-0.0985	-2.91%
2026-07-17	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3791	3.3791	3.6365	3.6365	-0.2574	-7.08%
2026-07-16	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.6365	3.6365	3.8093	3.8093	-0.1728	-4.75%
2026-07-15	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.8093	3.8093	3.9748	3.9748	-0.1655	-4.34%
2026-07-14	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.9748	3.9748	3.8978	3.8978	0.0770	1.98%
2026-07-13	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.8978	3.8978	4.1177	4.1177	-0.2199	-5.64%
2026-07-10	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.1177	4.1177	4.3874	4.3874	-0.2697	-6.55%
2026-07-09	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.3874	4.3874	4.0853	4.0853	0.3021	7.39%
2026-07-08	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.0853	4.0853	4.0792	4.0792	0.0061	0.15%
2026-07-07	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.0792	4.0792	4.1516	4.1516	-0.0724	-1.74%
2026-07-06	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.1516	4.1516	4.2477	4.2477	-0.0961	-2.31%
2026-07-03	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.2477	4.2477	4.2244	4.2244	0.0233	0.55%
2026-07-02	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.2244	4.2244	4.6363	4.6363	-0.4119	-9.75%
2026-07-01	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.6363	4.6363	4.6536	4.6536	-0.0173	-0.37%
2026-06-30	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.6536	4.6536	4.4880	4.4880	0.1656	3.69%
2026-06-29	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.4880	4.4880	4.3873	4.3873	0.1007	2.30%
2026-06-26	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.3873	4.3873	4.4667	4.4667	-0.0794	-1.78%
2026-06-25	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.4667	4.4667	4.3002	4.3002	0.1665	3.87%
2026-06-24	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.3002	4.3002	4.1126	4.1126	0.1876	4.56%
2026-06-23	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.1126	4.1126	4.1825	4.1825	-0.0699	-1.67%
2026-06-22	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.1825	4.1825	4.0331	4.0331	0.1494	3.70%
2026-06-18	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	4.0331	4.0331	3.9124	3.9124	0.1207	3.09%
2026-06-17	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.9124	3.9124	3.6565	3.6565	0.2559	7.00%
2026-06-16	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.6565	3.6565	3.5886	3.5886	0.0679	1.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%