嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询(020315)
今天最新净值
2.1856
-0.0306 -1.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2099
-0.0217 -0.9723%
- 累计净值：2.1856
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：14.5711亿
- 最近资产：11.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王贵重 赵钰
近一季,嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2316 |
2.2316 |
2.1856 |
2.1856 |
0.0460 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1856 |
2.1856 |
2.2162 |
2.2162 |
-0.0306 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2162 |
2.2162 |
2.2884 |
2.2884 |
-0.0722 |
-3.16% |
| 2025-12-12 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2884 |
2.2884 |
2.2242 |
2.2242 |
0.0642 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2242 |
2.2242 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0281 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2497 |
2.2497 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2497 |
2.2497 |
2.2643 |
2.2643 |
-0.0146 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2643 |
2.2643 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0504 |
2.28% |
| 2025-12-05 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2139 |
2.2139 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0102 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2037 |
2.2037 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0279 |
1.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1882 |
2.1882 |
-0.0124 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1882 |
2.1882 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0204 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2086 |
2.2086 |
2.1773 |
2.1773 |
0.0313 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1773 |
2.1773 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0352 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1421 |
2.1421 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1511 |
2.1511 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0355 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1156 |
2.1156 |
2.0756 |
2.0756 |
0.0400 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.0756 |
2.0756 |
2.0765 |
2.0765 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.0765 |
2.0765 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.1225 |
-5.57% |
| 2025-11-20 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2393 |
2.2393 |
-0.0403 |
-1.83% |
| 2025-11-19 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2393 |
2.2393 |
2.2617 |
2.2617 |
-0.0224 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2617 |
2.2617 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0061 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2556 |
2.2556 |
2.2609 |
2.2609 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2609 |
2.2609 |
2.3373 |
2.3373 |
-0.0764 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3373 |
2.3373 |
2.3088 |
2.3088 |
0.0285 |
1.23% |
|
|
| 2025-11-12 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3088 |
2.3088 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3077 |
2.3077 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0526 |
-2.23% |
| 2025-11-10 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3603 |
2.3603 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0115 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3488 |
2.3488 |
2.3644 |
2.3644 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3644 |
2.3644 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0762 |
3.33% |
| 2025-11-05 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2882 |
2.2882 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0091 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2973 |
2.2973 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3221 |
2.3221 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3221 |
2.3221 |
2.4173 |
2.4173 |
-0.0952 |
-3.94% |
| 2025-10-30 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4173 |
2.4173 |
2.4443 |
2.4443 |
-0.0270 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4443 |
2.4443 |
2.4433 |
2.4433 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4433 |
2.4433 |
2.4708 |
2.4708 |
-0.0275 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4708 |
2.4708 |
2.3982 |
2.3982 |
0.0726 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3982 |
2.3982 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0958 |
4.16% |
| 2025-10-23 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3024 |
2.3024 |
2.3083 |
2.3083 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3083 |
2.3083 |
2.3264 |
2.3264 |
-0.0181 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3264 |
2.3264 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0505 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2759 |
2.2759 |
2.2263 |
2.2263 |
0.0496 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2263 |
2.2263 |
2.3197 |
2.3197 |
-0.0934 |
-4.03% |
| 2025-10-16 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3197 |
2.3197 |
2.3388 |
2.3388 |
-0.0191 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3388 |
2.3388 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0472 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2916 |
2.2916 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.1094 |
-4.56% |
| 2025-10-13 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4109 |
2.4109 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4109 |
2.4109 |
2.5218 |
2.5218 |
-0.1109 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5218 |
2.5218 |
2.4962 |
2.4962 |
0.0256 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4962 |
2.4962 |
2.4575 |
2.4575 |
0.0387 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4575 |
2.4575 |
2.4112 |
2.4112 |
0.0463 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4112 |
2.4112 |
2.4767 |
2.4767 |
-0.0655 |
-2.64% |
| 2025-09-25 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4767 |
2.4767 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0067 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4700 |
2.4700 |
2.3856 |
2.3856 |
0.0844 |
3.54% |
| 2025-09-23 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3856 |
2.3856 |
2.3711 |
2.3711 |
0.0145 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3711 |
2.3711 |
2.3561 |
2.3561 |
0.0150 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3561 |
2.3561 |
2.3499 |
2.3499 |
0.0062 |
0.26% |
