嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询(020315)

今天最新净值 3.2342 0.0004 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4904 0.0310 1.2620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2342
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5711亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：
基金经理：王贵重赵钰

近一月嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2162	3.2162	3.2342	3.2342	-0.0180	-0.56%
2026-09-16	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2342	3.2342	3.2338	3.2338	0.0004	0.01%
2026-09-15	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2338	3.2338	3.2333	3.2333	0.0005	0.02%
2026-09-14	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2333	3.2333	3.2474	3.2474	-0.0141	-0.43%
2026-09-11	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2474	3.2474	3.2525	3.2525	-0.0051	-0.16%
2026-09-10	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2525	3.2525	3.2817	3.2817	-0.0292	-0.89%
2026-09-09	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2817	3.2817	3.2988	3.2988	-0.0171	-0.52%
2026-09-08	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2988	3.2988	3.3258	3.3258	-0.0270	-0.81%
2026-09-07	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3258	3.3258	3.3075	3.3075	0.0183	0.55%
2026-09-04	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3075	3.3075	3.3057	3.3057	0.0018	0.05%

2026-09-03	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3057	3.3057	3.3094	3.3094	-0.0037	-0.11%
2026-09-02	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3094	3.3094	3.3464	3.3464	-0.0370	-1.11%
2026-09-01	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3464	3.3464	3.3756	3.3756	-0.0292	-0.87%
2026-08-31	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3756	3.3756	3.3482	3.3482	0.0274	0.82%
2026-08-28	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3482	3.3482	3.3648	3.3648	-0.0166	-0.49%
2026-08-27	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3648	3.3648	3.3420	3.3420	0.0228	0.68%
2026-08-26	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3420	3.3420	3.3298	3.3298	0.0122	0.37%
2026-08-25	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3298	3.3298	3.3253	3.3253	0.0045	0.14%
2026-08-24	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3253	3.3253	3.3791	3.3791	-0.0538	-1.59%
2026-08-21	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3791	3.3791	3.3768	3.3768	0.0023	0.07%
2026-08-20	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3768	3.3768	3.3323	3.3323	0.0445	1.34%
2026-08-19	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3323	3.3323	3.4566	3.4566	-0.1243	-3.60%
2026-08-18	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.4566	3.4566	3.4656	3.4656	-0.0090	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%