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嘉实稳宁纯债债券A(嘉实稳宁7个月封闭纯债A)基金净值查询(019594)

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今天最新净值 1.0616 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1739亿
最近资产：5.31亿
基金公司：
基金经理：李曈

近一季嘉实稳宁纯债债券A|嘉实稳宁7个月封闭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳宁纯债债券A(019594)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2025-12-30	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2025-12-29	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-12-26	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2025-12-25	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2025-12-24	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2025-12-23	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2025-12-22	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2025-12-19	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2025-12-18	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%

2025-12-17	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-12-16	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-12-15	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2025-12-12	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-12-11	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-12-10	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-12-09	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-12-08	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-12-05	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-12-04	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-12-02	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-12-01	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-11-28	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2025-11-27	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%

2025-11-26	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-11-24	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2025-11-21	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2025-11-20	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2025-11-19	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2025-11-14	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2025-11-13	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-11-12	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2025-11-11	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%
2025-11-10	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2025-11-07	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%
2025-11-06	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0599	1.0599	1.0602	1.0602	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2025-11-04	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2025-11-03	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2025-10-31	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2025-10-30	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2025-10-29	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2025-10-28	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%
2025-10-27	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2025-10-24	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-10-23	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-10-22	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2025-10-21	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-10-20	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-10-17	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2025-10-16	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2025-10-15	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-10-14	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-10-13	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2025-10-10	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2025-10-09	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0581	1.0581	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%