金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实稳宁纯债债券A(嘉实稳宁7个月封闭纯债A)基金净值查询(019594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0616 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1739亿
最近资产：5.31亿
基金公司：
基金经理：李曈

近一周嘉实稳宁纯债债券A|嘉实稳宁7个月封闭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实稳宁纯债债券A(019594)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2025-12-30	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2025-12-29	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-12-26	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2025-12-25	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%