国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)
今天最新净值
1.0265
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0627
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5432亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一季,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0268 |
1.0630 |
1.0265 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0265 |
1.0627 |
1.0266 |
1.0628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0266 |
1.0628 |
1.0268 |
1.0630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0268 |
1.0630 |
1.0265 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0265 |
1.0627 |
1.0263 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0263 |
1.0625 |
1.0260 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0260 |
1.0622 |
1.0259 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0259 |
1.0621 |
1.0256 |
1.0618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0256 |
1.0618 |
1.0261 |
1.0623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0261 |
1.0623 |
1.0261 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0261 |
1.0623 |
1.0261 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0261 |
1.0623 |
1.0260 |
1.0622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0260 |
1.0622 |
1.0257 |
1.0619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0257 |
1.0619 |
1.0258 |
1.0620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0258 |
1.0620 |
1.0260 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0260 |
1.0622 |
1.0260 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0260 |
1.0622 |
1.0259 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0259 |
1.0621 |
1.0259 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0259 |
1.0621 |
1.0258 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0258 |
1.0620 |
1.0259 |
1.0621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0259 |
1.0621 |
1.0259 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0259 |
1.0621 |
1.0258 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0258 |
1.0620 |
1.0257 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0257 |
1.0619 |
1.0257 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0257 |
1.0619 |
1.0255 |
1.0617 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0255 |
1.0617 |
1.0254 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0254 |
1.0616 |
1.0252 |
1.0614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0252 |
1.0614 |
1.0253 |
1.0615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0253 |
1.0615 |
1.0256 |
1.0618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0256 |
1.0618 |
1.0255 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0255 |
1.0617 |
1.0256 |
1.0618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0256 |
1.0618 |
1.0256 |
1.0618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0256 |
1.0618 |
1.0251 |
1.0613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0251 |
1.0613 |
1.0248 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0248 |
1.0610 |
1.0246 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0246 |
1.0608 |
1.0241 |
1.0603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0241 |
1.0603 |
1.0238 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0238 |
1.0600 |
1.0238 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0238 |
1.0600 |
1.0238 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0238 |
1.0600 |
1.0237 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0237 |
1.0599 |
1.0236 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0236 |
1.0598 |
1.0238 |
1.0600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0238 |
1.0600 |
1.0234 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0234 |
1.0596 |
1.0232 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0232 |
1.0594 |
1.0231 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0231 |
1.0593 |
1.0231 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0231 |
1.0593 |
1.0229 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0229 |
1.0591 |
1.0231 |
1.0593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0231 |
1.0593 |
1.0228 |
1.0590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0228 |
1.0590 |
1.0225 |
1.0587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0225 |
1.0587 |
1.0224 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0224 |
1.0586 |
1.0220 |
1.0582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0220 |
1.0582 |
1.0220 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0220 |
1.0582 |
1.0224 |
1.0586 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0224 |
1.0586 |
1.0226 |
1.0588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0226 |
1.0588 |
1.0224 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0224 |
1.0586 |
1.0224 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0224 |
1.0586 |
1.0225 |
1.0587 |
-0.0001 |
-0.01% |
