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国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)

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今天最新净值 1.0355 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0785
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.5432亿
  • 最近资产：4.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一季国泰中债1-3年国开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0355 1.0785 1.0355 1.0785 0.0000 0.00%
2026-09-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0355 1.0785 1.0354 1.0784 0.0001 0.01%
2026-09-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0354 1.0784 1.0353 1.0783 0.0001 0.01%
2026-09-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0353 1.0783 1.0351 1.0781 0.0002 0.02%
2026-09-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0351 1.0781 1.0351 1.0781 0.0000 0.00%
2026-09-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0351 1.0781 1.0352 1.0782 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0352 1.0782 1.0351 1.0781 0.0001 0.01%
2026-09-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0351 1.0781 1.0351 1.0781 0.0000 0.00%
2026-09-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0351 1.0781 1.0350 1.0780 0.0001 0.01%
2026-09-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0350 1.0780 1.0349 1.0779 0.0001 0.01%
2026-09-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0349 1.0779 1.0347 1.0777 0.0002 0.02%
2026-09-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0347 1.0777 1.0347 1.0777 0.0000 0.00%
2026-09-01 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0347 1.0777 1.0346 1.0776 0.0001 0.01%
2026-08-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0346 1.0776 1.0344 1.0774 0.0002 0.02%
2026-08-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0344 1.0774 1.0344 1.0774 0.0000 0.00%
2026-08-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0344 1.0774 1.0345 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0345 1.0775 1.0345 1.0775 0.0000 0.00%
2026-08-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0345 1.0775 1.0345 1.0775 0.0000 0.00%
2026-08-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0345 1.0775 1.0343 1.0773 0.0002 0.02%
2026-08-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0343 1.0773 1.0343 1.0773 0.0000 0.00%
2026-08-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0343 1.0773 1.0342 1.0772 0.0001 0.01%
2026-08-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0342 1.0772 1.0342 1.0772 0.0000 0.00%
2026-08-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0342 1.0772 1.0341 1.0771 0.0001 0.01%
2026-08-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0341 1.0771 1.0340 1.0770 0.0001 0.01%
2026-08-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0340 1.0770 1.0339 1.0769 0.0001 0.01%
2026-08-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0339 1.0769 1.0339 1.0769 0.0000 0.00%
2026-08-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0339 1.0769 1.0338 1.0768 0.0001 0.01%
2026-08-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0338 1.0768 1.0339 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0339 1.0769 1.0337 1.0767 0.0002 0.02%
2026-08-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0337 1.0767 1.0336 1.0766 0.0001 0.01%
2026-08-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0336 1.0766 1.0336 1.0766 0.0000 0.00%
2026-08-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0336 1.0766 1.0335 1.0765 0.0001 0.01%
2026-08-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0335 1.0765 1.0334 1.0764 0.0001 0.01%
2026-08-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0334 1.0764 1.0333 1.0763 0.0001 0.01%
2026-07-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0333 1.0763 1.0333 1.0763 0.0000 0.00%
2026-07-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0333 1.0763 1.0330 1.0760 0.0003 0.03%
2026-07-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0760 1.0330 1.0760 0.0000 0.00%
2026-07-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0760 1.0330 1.0760 0.0000 0.00%
2026-07-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0760 1.0330 1.0760 0.0000 0.00%
2026-07-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0760 1.0328 1.0758 0.0002 0.02%
2026-07-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0328 1.0758 1.0327 1.0757 0.0001 0.01%
2026-07-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0327 1.0757 1.0321 1.0751 0.0006 0.06%
2026-07-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0321 1.0751 1.0321 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0321 1.0751 1.0321 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0321 1.0751 1.0320 1.0750 0.0001 0.01%
2026-07-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0320 1.0750 0.0000 0.00%
2026-07-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0319 1.0749 0.0001 0.01%
2026-07-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0319 1.0749 0.0000 0.00%
2026-07-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0319 1.0749 0.0000 0.00%
2026-07-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0319 1.0749 0.0000 0.00%
2026-07-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0320 1.0750 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0320 1.0750 0.0000 0.00%
2026-07-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0320 1.0750 0.0000 0.00%
2026-07-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0318 1.0748 0.0002 0.02%
2026-07-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0318 1.0748 1.0318 1.0748 0.0000 0.00%
2026-07-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0318 1.0748 1.0318 1.0748 0.0000 0.00%
2026-07-01 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0318 1.0748 1.0320 1.0750 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0327 1.0757 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0327 1.0757 1.0319 1.0749 0.0008 0.08%
2026-06-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0317 1.0747 0.0002 0.02%
2026-06-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0317 1.0747 1.0313 1.0743 0.0004 0.04%
2026-06-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0313 1.0743 1.0312 1.0742 0.0001 0.01%
2026-06-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0312 1.0742 1.0314 1.0744 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0314 1.0744 1.0312 1.0742 0.0002 0.02%
2026-06-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0312 1.0742 1.0310 1.0740 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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