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国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)

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今天最新净值 1.0265 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0627
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5432亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：
基金经理：索峰王玉王振扬

近一年国泰中债1-3年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0268	1.0630	1.0265	1.0627	0.0003	0.03%
2025-12-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0265	1.0627	1.0266	1.0628	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0266	1.0628	1.0268	1.0630	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0268	1.0630	1.0265	1.0627	0.0003	0.03%
2025-12-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0265	1.0627	1.0263	1.0625	0.0002	0.02%
2025-12-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0263	1.0625	1.0260	1.0622	0.0003	0.03%
2025-12-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0260	1.0622	1.0259	1.0621	0.0001	0.01%
2025-12-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0259	1.0621	1.0256	1.0618	0.0003	0.03%
2025-12-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0256	1.0618	1.0261	1.0623	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0261	1.0623	1.0261	1.0623	0.0000	0.00%

2025-12-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0261	1.0623	1.0261	1.0623	0.0000	0.00%
2025-12-01	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0261	1.0623	1.0260	1.0622	0.0001	0.01%
2025-11-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0260	1.0622	1.0257	1.0619	0.0003	0.03%
2025-11-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0257	1.0619	1.0258	1.0620	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0258	1.0620	1.0260	1.0622	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0260	1.0622	1.0260	1.0622	0.0000	0.00%
2025-11-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0260	1.0622	1.0259	1.0621	0.0001	0.01%
2025-11-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0259	1.0621	1.0259	1.0621	0.0000	0.00%
2025-11-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0259	1.0621	1.0258	1.0620	0.0001	0.01%
2025-11-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0258	1.0620	1.0259	1.0621	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0259	1.0621	1.0259	1.0621	0.0000	0.00%
2025-11-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0259	1.0621	1.0258	1.0620	0.0001	0.01%
2025-11-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0258	1.0620	1.0257	1.0619	0.0001	0.01%
2025-11-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0257	1.0619	1.0257	1.0619	0.0000	0.00%
2025-11-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0257	1.0619	1.0255	1.0617	0.0002	0.02%

2025-11-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0255	1.0617	1.0254	1.0616	0.0001	0.01%
2025-11-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0254	1.0616	1.0252	1.0614	0.0002	0.02%
2025-11-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0252	1.0614	1.0253	1.0615	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0253	1.0615	1.0256	1.0618	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0256	1.0618	1.0255	1.0617	0.0001	0.01%
2025-11-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0255	1.0617	1.0256	1.0618	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0256	1.0618	1.0256	1.0618	0.0000	0.00%
2025-10-31	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0256	1.0618	1.0251	1.0613	0.0005	0.05%
2025-10-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0251	1.0613	1.0248	1.0610	0.0003	0.03%
2025-10-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0248	1.0610	1.0246	1.0608	0.0002	0.02%
2025-10-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0246	1.0608	1.0241	1.0603	0.0005	0.05%
2025-10-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0241	1.0603	1.0238	1.0600	0.0003	0.03%
2025-10-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0238	1.0600	1.0238	1.0600	0.0000	0.00%
2025-10-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0238	1.0600	1.0238	1.0600	0.0000	0.00%
2025-10-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0238	1.0600	1.0237	1.0599	0.0001	0.01%
2025-10-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0237	1.0599	1.0236	1.0598	0.0001	0.01%
2025-10-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0236	1.0598	1.0238	1.0600	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0238	1.0600	1.0234	1.0596	0.0004	0.04%
2025-10-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0234	1.0596	1.0232	1.0594	0.0002	0.02%
2025-10-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0232	1.0594	1.0231	1.0593	0.0001	0.01%
2025-10-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0231	1.0593	1.0231	1.0593	0.0000	0.00%
2025-10-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0231	1.0593	1.0229	1.0591	0.0002	0.02%
2025-10-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0229	1.0591	1.0231	1.0593	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0231	1.0593	1.0228	1.0590	0.0003	0.03%
2025-09-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0228	1.0590	1.0225	1.0587	0.0003	0.03%
2025-09-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0225	1.0587	1.0224	1.0586	0.0001	0.01%
2025-09-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0224	1.0586	1.0220	1.0582	0.0004	0.04%
2025-09-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0220	1.0582	1.0220	1.0582	0.0000	0.00%
2025-09-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0220	1.0582	1.0224	1.0586	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0224	1.0586	1.0226	1.0588	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0226	1.0588	1.0224	1.0586	0.0002	0.02%
2025-09-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0224	1.0586	1.0224	1.0586	0.0000	0.00%
2025-09-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0224	1.0586	1.0225	1.0587	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0225	1.0587	1.0223	1.0585	0.0002	0.02%
2025-09-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0223	1.0585	1.0220	1.0582	0.0003	0.03%
2025-09-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0220	1.0582	1.0280	1.0580	0.0002	0.02%
2025-09-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0280	1.0580	1.0278	1.0578	0.0002	0.02%
2025-09-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0278	1.0578	1.0277	1.0577	0.0001	0.01%
2025-09-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0277	1.0577	1.0281	1.0581	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0581	1.0283	1.0583	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0283	1.0583	1.0286	1.0586	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0286	1.0586	1.0288	1.0588	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0288	1.0588	1.0288	1.0588	0.0000	0.00%
2025-09-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0288	1.0588	1.0285	1.0585	0.0003	0.03%
2025-09-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0285	1.0585	1.0284	1.0584	0.0001	0.01%
2025-09-01	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0284	1.0584	1.0281	1.0581	0.0003	0.03%
2025-08-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0581	1.0280	1.0580	0.0001	0.01%
2025-08-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0280	1.0580	1.0281	1.0581	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0581	1.0281	1.0581	0.0000	0.00%
2025-08-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0581	1.0280	1.0580	0.0001	0.01%
2025-08-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0280	1.0580	1.0277	1.0577	0.0003	0.03%
2025-08-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0277	1.0577	1.0277	1.0577	0.0000	0.00%
2025-08-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0277	1.0577	1.0275	1.0575	0.0002	0.02%
2025-08-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0275	1.0575	1.0275	1.0575	0.0000	0.00%
2025-08-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0275	1.0575	1.0272	1.0572	0.0003	0.03%
2025-08-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0272	1.0572	1.0279	1.0579	-0.0007	-0.07%
2025-08-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0279	1.0579	1.0281	1.0581	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0581	1.0284	1.0584	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0284	1.0584	1.0284	1.0584	0.0000	0.00%
2025-08-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0284	1.0584	1.0288	1.0588	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0288	1.0588	1.0295	1.0595	-0.0007	-0.07%
2025-08-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0295	1.0595	1.0294	1.0594	0.0001	0.01%
2025-08-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0294	1.0594	1.0291	1.0591	0.0003	0.03%
2025-08-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0291	1.0591	1.0289	1.0589	0.0002	0.02%
2025-08-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0289	1.0589	1.0290	1.0590	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0290	1.0590	1.0290	1.0590	0.0000	0.00%
2025-08-01	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0290	1.0590	1.0287	1.0587	0.0003	0.03%
2025-07-31	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0287	1.0587	1.0282	1.0582	0.0005	0.05%
2025-07-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0282	1.0582	1.0277	1.0577	0.0005	0.05%
2025-07-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0277	1.0577	1.0282	1.0582	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0282	1.0582	1.0276	1.0576	0.0006	0.06%
2025-07-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0276	1.0576	1.0274	1.0574	0.0002	0.02%
2025-07-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0274	1.0574	1.0283	1.0583	-0.0009	-0.09%
2025-07-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0283	1.0583	1.0286	1.0586	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0286	1.0586	1.0288	1.0588	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0288	1.0588	1.0289	1.0589	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0289	1.0589	1.0289	1.0589	0.0000	0.00%
2025-07-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0289	1.0589	1.0289	1.0589	0.0000	0.00%
2025-07-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0289	1.0589	1.0288	1.0588	0.0001	0.01%
2025-07-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0288	1.0588	1.0283	1.0583	0.0005	0.05%
2025-07-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0283	1.0583	1.0285	1.0585	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0285	1.0585	1.0285	1.0585	0.0000	0.00%
2025-07-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0285	1.0585	1.0291	1.0591	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0291	1.0591	1.0291	1.0591	0.0000	0.00%
2025-07-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0291	1.0591	1.0295	1.0595	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0295	1.0595	1.0294	1.0594	0.0001	0.01%
2025-07-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0294	1.0594	1.0292	1.0592	0.0002	0.02%
2025-07-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0292	1.0592	1.0291	1.0591	0.0001	0.01%
2025-07-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0291	1.0591	1.0286	1.0586	0.0005	0.05%
2025-07-01	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0286	1.0586	1.0281	1.0581	0.0005	0.05%
2025-06-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0581	1.0284	1.0584	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0284	1.0584	1.0282	1.0582	0.0002	0.02%
2025-06-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0282	1.0582	1.0280	1.0580	0.0002	0.02%
2025-06-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0280	1.0580	1.0281	1.0581	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0581	1.0284	1.0584	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0284	1.0584	1.0283	1.0583	0.0001	0.01%
2025-06-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0283	1.0583	1.0282	1.0582	0.0001	0.01%
2025-06-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0282	1.0582	1.0281	1.0581	0.0001	0.01%
2025-06-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0581	1.0280	1.0580	0.0001	0.01%
2025-06-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0280	1.0580	1.0278	1.0578	0.0002	0.02%
2025-06-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0278	1.0578	1.0277	1.0577	0.0001	0.01%
2025-06-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0277	1.0577	1.0276	1.0576	0.0001	0.01%
2025-06-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0276	1.0576	1.0277	1.0577	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0277	1.0577	1.0472	1.0572	0.0005	0.05%
2025-06-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0472	1.0572	1.0472	1.0572	0.0000	0.00%
2025-06-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0472	1.0572	1.0470	1.0570	0.0002	0.02%
2025-06-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0470	1.0570	1.0466	1.0566	0.0004	0.04%
2025-06-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0466	1.0566	1.0465	1.0565	0.0001	0.01%
2025-06-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0465	1.0565	1.0463	1.0563	0.0002	0.02%
2025-06-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0463	1.0563	1.0462	1.0562	0.0001	0.01%
2025-05-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0462	1.0562	1.0458	1.0558	0.0004	0.04%
2025-05-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0458	1.0558	1.0460	1.0560	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0460	1.0560	1.0461	1.0561	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0461	1.0561	1.0462	1.0562	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0462	1.0562	1.0461	1.0561	0.0001	0.01%
2025-05-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0461	1.0561	1.0461	1.0561	0.0000	0.00%
2025-05-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0461	1.0561	1.0460	1.0560	0.0001	0.01%
2025-05-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0460	1.0560	1.0460	1.0560	0.0000	0.00%
2025-05-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0460	1.0560	1.0460	1.0560	0.0000	0.00%
2025-05-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0460	1.0560	1.0459	1.0559	0.0001	0.01%
2025-05-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0459	1.0559	1.0460	1.0560	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0460	1.0560	1.0462	1.0562	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0462	1.0562	1.0463	1.0563	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0463	1.0563	1.0462	1.0562	0.0001	0.01%
2025-05-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0462	1.0562	1.0462	1.0562	0.0000	0.00%
2025-05-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0462	1.0562	1.0461	1.0561	0.0001	0.01%
2025-05-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0461	1.0561	1.0450	1.0550	0.0011	0.11%
2025-05-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0450	1.0550	1.0451	1.0551	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0451	1.0551	1.0451	1.0551	0.0000	0.00%
2025-04-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0451	1.0551	1.0448	1.0548	0.0003	0.03%
2025-04-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0448	1.0548	1.0438	1.0538	0.0010	0.10%
2025-04-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0438	1.0538	1.0433	1.0533	0.0005	0.05%
2025-04-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0433	1.0533	1.0431	1.0531	0.0002	0.02%
2025-04-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0431	1.0531	1.0431	1.0531	0.0000	0.00%
2025-04-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0431	1.0531	1.0435	1.0535	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0435	1.0535	1.0431	1.0531	0.0004	0.04%
2025-04-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0431	1.0531	1.0434	1.0534	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0434	1.0534	1.0433	1.0533	0.0001	0.01%
2025-04-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0433	1.0533	1.0436	1.0536	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0436	1.0536	1.0436	1.0536	0.0000	0.00%
2025-04-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0436	1.0536	1.0436	1.0536	0.0000	0.00%
2025-04-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0436	1.0536	1.0435	1.0535	0.0001	0.01%
2025-04-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0435	1.0535	1.0433	1.0533	0.0002	0.02%
2025-04-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0433	1.0533	1.0430	1.0530	0.0003	0.03%
2025-04-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0430	1.0530	1.0426	1.0526	0.0004	0.04%
2025-04-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0426	1.0526	1.0437	1.0537	-0.0011	-0.11%
2025-04-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0437	1.0537	1.0424	1.0524	0.0013	0.12%
2025-04-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0424	1.0524	1.0406	1.0506	0.0018	0.17%
2025-04-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0406	1.0506	1.0403	1.0503	0.0003	0.03%
2025-04-01	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0403	1.0503	1.0405	1.0505	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0405	1.0505	1.0405	1.0505	0.0000	0.00%
2025-03-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0405	1.0505	1.0402	1.0502	0.0003	0.03%
2025-03-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0402	1.0502	1.0401	1.0501	0.0001	0.01%
2025-03-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0401	1.0501	1.0400	1.0500	0.0001	0.01%
2025-03-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	1.0500	1.0400	1.0500	0.0000	0.00%
2025-03-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	1.0500	1.0397	1.0497	0.0003	0.03%
2025-03-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0397	1.0497	1.0399	1.0499	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0399	1.0499	1.0391	1.0491	0.0008	0.08%
2025-03-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0391	1.0491	1.0387	1.0487	0.0004	0.04%
2025-03-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0387	1.0487	1.0385	1.0485	0.0002	0.02%
2025-03-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0385	1.0485	1.0398	1.0498	-0.0013	-0.13%
2025-03-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0398	1.0498	1.0396	1.0496	0.0002	0.02%
2025-03-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0396	1.0496	1.0394	1.0494	0.0002	0.02%
2025-03-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0394	1.0494	1.0384	1.0484	0.0010	0.10%
2025-03-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0384	1.0484	1.0388	1.0488	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0388	1.0488	1.0386	1.0486	0.0002	0.02%
2025-03-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0386	1.0486	1.0390	1.0490	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0390	1.0490	1.0399	1.0499	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0399	1.0499	1.0398	1.0498	0.0001	0.01%
2025-03-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0398	1.0498	1.0399	1.0499	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0399	1.0499	1.0384	1.0484	0.0015	0.14%
2025-02-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0384	1.0484	1.0376	1.0476	0.0008	0.08%
2025-02-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0376	1.0476	1.0385	1.0485	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0385	1.0485	1.0379	1.0479	0.0006	0.06%
2025-02-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0379	1.0479	1.0376	1.0476	0.0003	0.03%
2025-02-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0376	1.0476	1.0381	1.0481	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0381	1.0481	1.0385	1.0485	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0385	1.0485	1.0390	1.0490	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0390	1.0490	1.0388	1.0488	0.0002	0.02%
2025-02-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0388	1.0488	1.0392	1.0492	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0392	1.0492	1.0395	1.0495	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0395	1.0495	1.0401	1.0501	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0401	1.0501	1.0404	1.0504	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0404	1.0504	1.0404	1.0504	0.0000	0.00%
2025-02-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0404	1.0504	1.0403	1.0503	0.0001	0.01%
2025-02-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0403	1.0503	1.0415	1.0515	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0415	1.0515	1.0413	1.0513	0.0002	0.02%
2025-02-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0413	1.0513	1.0407	1.0507	0.0006	0.06%
2025-02-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0407	1.0507	1.0405	1.0505	0.0002	0.02%
2025-01-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0405	1.0505	1.0391	1.0491	0.0014	0.13%
2025-01-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0391	1.0491	1.0391	1.0491	0.0000	0.00%
2025-01-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0391	1.0491	1.0398	1.0498	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0398	1.0498	1.0401	1.0501	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0401	1.0501	1.0396	1.0496	0.0005	0.05%
2025-01-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0396	1.0496	1.0398	1.0498	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0398	1.0498	1.0399	1.0499	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0399	1.0499	1.0405	1.0505	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0405	1.0505	1.0404	1.0504	0.0001	0.01%
2025-01-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0404	1.0504	1.0397	1.0497	0.0007	0.07%
2025-01-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0397	1.0497	1.0404	1.0504	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0404	1.0504	1.0404	1.0504	0.0000	0.00%
2025-01-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0404	1.0504	1.0408	1.0508	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0408	1.0508	1.0412	1.0512	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0412	1.0512	1.0419	1.0519	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0419	1.0519	1.0419	1.0519	0.0000	0.00%
2025-01-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0419	1.0519	1.0419	1.0519	0.0000	0.00%
2025-01-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0419	1.0519	1.0416	1.0516	0.0003	0.03%
2024-12-31	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0416	1.0516	1.0416	1.0516	0.0000	0.00%
2024-12-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0410	1.0510	1.0406	1.0506	0.0004	0.04%
2024-12-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0406	1.0506	1.0414	1.0514	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0414	1.0514	1.0418	1.0518	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0418	1.0518	1.0407	1.0507	0.0011	0.11%
2024-12-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0407	1.0507	1.0396	1.0496	0.0011	0.11%
2024-12-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0396	1.0496	1.0391	1.0491	0.0005	0.05%
2024-12-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0391	1.0491	1.0389	1.0489	0.0002	0.02%
2024-12-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0389	1.0489	1.0389	1.0489	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%