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国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)

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今天最新净值 1.0354 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0784
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.5432亿
  • 最近资产：4.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一年国泰中债1-3年国开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0355 1.0785 1.0354 1.0784 0.0001 0.01%
2026-09-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0354 1.0784 1.0353 1.0783 0.0001 0.01%
2026-09-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0353 1.0783 1.0351 1.0781 0.0002 0.02%
2026-09-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0351 1.0781 1.0351 1.0781 0.0000 0.00%
2026-09-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0351 1.0781 1.0352 1.0782 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0352 1.0782 1.0351 1.0781 0.0001 0.01%
2026-09-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0351 1.0781 1.0351 1.0781 0.0000 0.00%
2026-09-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0351 1.0781 1.0350 1.0780 0.0001 0.01%
2026-09-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0350 1.0780 1.0349 1.0779 0.0001 0.01%
2026-09-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0349 1.0779 1.0347 1.0777 0.0002 0.02%
2026-09-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0347 1.0777 1.0347 1.0777 0.0000 0.00%
2026-09-01 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0347 1.0777 1.0346 1.0776 0.0001 0.01%
2026-08-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0346 1.0776 1.0344 1.0774 0.0002 0.02%
2026-08-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0344 1.0774 1.0344 1.0774 0.0000 0.00%
2026-08-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0344 1.0774 1.0345 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0345 1.0775 1.0345 1.0775 0.0000 0.00%
2026-08-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0345 1.0775 1.0345 1.0775 0.0000 0.00%
2026-08-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0345 1.0775 1.0343 1.0773 0.0002 0.02%
2026-08-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0343 1.0773 1.0343 1.0773 0.0000 0.00%
2026-08-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0343 1.0773 1.0342 1.0772 0.0001 0.01%
2026-08-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0342 1.0772 1.0342 1.0772 0.0000 0.00%
2026-08-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0342 1.0772 1.0341 1.0771 0.0001 0.01%
2026-08-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0341 1.0771 1.0340 1.0770 0.0001 0.01%
2026-08-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0340 1.0770 1.0339 1.0769 0.0001 0.01%
2026-08-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0339 1.0769 1.0339 1.0769 0.0000 0.00%
2026-08-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0339 1.0769 1.0338 1.0768 0.0001 0.01%
2026-08-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0338 1.0768 1.0339 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0339 1.0769 1.0337 1.0767 0.0002 0.02%
2026-08-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0337 1.0767 1.0336 1.0766 0.0001 0.01%
2026-08-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0336 1.0766 1.0336 1.0766 0.0000 0.00%
2026-08-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0336 1.0766 1.0335 1.0765 0.0001 0.01%
2026-08-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0335 1.0765 1.0334 1.0764 0.0001 0.01%
2026-08-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0334 1.0764 1.0333 1.0763 0.0001 0.01%
2026-07-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0333 1.0763 1.0333 1.0763 0.0000 0.00%
2026-07-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0333 1.0763 1.0330 1.0760 0.0003 0.03%
2026-07-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0760 1.0330 1.0760 0.0000 0.00%
2026-07-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0760 1.0330 1.0760 0.0000 0.00%
2026-07-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0760 1.0330 1.0760 0.0000 0.00%
2026-07-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0760 1.0328 1.0758 0.0002 0.02%
2026-07-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0328 1.0758 1.0327 1.0757 0.0001 0.01%
2026-07-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0327 1.0757 1.0321 1.0751 0.0006 0.06%
2026-07-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0321 1.0751 1.0321 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0321 1.0751 1.0321 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0321 1.0751 1.0320 1.0750 0.0001 0.01%
2026-07-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0320 1.0750 0.0000 0.00%
2026-07-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0319 1.0749 0.0001 0.01%
2026-07-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0319 1.0749 0.0000 0.00%
2026-07-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0319 1.0749 0.0000 0.00%
2026-07-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0319 1.0749 0.0000 0.00%
2026-07-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0320 1.0750 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0320 1.0750 0.0000 0.00%
2026-07-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0320 1.0750 0.0000 0.00%
2026-07-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0318 1.0748 0.0002 0.02%
2026-07-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0318 1.0748 1.0318 1.0748 0.0000 0.00%
2026-07-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0318 1.0748 1.0318 1.0748 0.0000 0.00%
2026-07-01 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0318 1.0748 1.0320 1.0750 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0320 1.0750 1.0327 1.0757 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0327 1.0757 1.0319 1.0749 0.0008 0.08%
2026-06-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0319 1.0749 1.0317 1.0747 0.0002 0.02%
2026-06-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0317 1.0747 1.0313 1.0743 0.0004 0.04%
2026-06-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0313 1.0743 1.0312 1.0742 0.0001 0.01%
2026-06-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0312 1.0742 1.0314 1.0744 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0314 1.0744 1.0312 1.0742 0.0002 0.02%
2026-06-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0312 1.0742 1.0310 1.0740 0.0002 0.02%
2026-06-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0310 1.0740 1.0306 1.0736 0.0004 0.04%
2026-06-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0306 1.0736 1.0303 1.0733 0.0003 0.03%
2026-06-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0303 1.0733 1.0302 1.0732 0.0001 0.01%
2026-06-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0302 1.0732 1.0300 1.0730 0.0002 0.02%
2026-06-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0300 1.0730 1.0303 1.0733 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0303 1.0733 1.0307 1.0737 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0307 1.0737 1.0310 1.0740 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0310 1.0740 1.0312 1.0742 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0312 1.0742 1.0315 1.0745 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0315 1.0745 1.0313 1.0743 0.0002 0.02%
2026-06-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0313 1.0743 1.0314 1.0744 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0314 1.0744 1.0315 1.0745 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0315 1.0745 1.0311 1.0741 0.0004 0.04%
2026-05-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0311 1.0741 1.0309 1.0739 0.0002 0.02%
2026-05-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0309 1.0739 1.0308 1.0738 0.0001 0.01%
2026-05-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0308 1.0738 1.0303 1.0733 0.0005 0.05%
2026-05-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0303 1.0733 1.0300 1.0730 0.0003 0.03%
2026-05-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0300 1.0730 1.0297 1.0727 0.0003 0.03%
2026-05-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0297 1.0727 1.0298 1.0728 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0298 1.0728 1.0297 1.0727 0.0001 0.01%
2026-05-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0297 1.0727 1.0298 1.0728 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0298 1.0728 1.0294 1.0724 0.0004 0.04%
2026-05-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0294 1.0724 1.0292 1.0722 0.0002 0.02%
2026-05-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0292 1.0722 1.0293 1.0723 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0293 1.0723 1.0293 1.0723 0.0000 0.00%
2026-05-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0293 1.0723 1.0292 1.0722 0.0001 0.01%
2026-05-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0292 1.0722 1.0290 1.0720 0.0002 0.02%
2026-05-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0290 1.0720 1.0286 1.0716 0.0004 0.04%
2026-05-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0286 1.0716 1.0285 1.0715 0.0001 0.01%
2026-04-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0285 1.0715 1.0286 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0286 1.0716 1.0283 1.0713 0.0003 0.03%
2026-04-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0283 1.0713 1.0281 1.0711 0.0002 0.02%
2026-04-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0281 1.0711 1.0283 1.0713 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0283 1.0713 1.0283 1.0713 0.0000 0.00%
2026-04-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0283 1.0713 1.0282 1.0712 0.0001 0.01%
2026-04-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0282 1.0712 1.0279 1.0709 0.0003 0.03%
2026-04-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0279 1.0709 1.0277 1.0707 0.0002 0.02%
2026-04-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0277 1.0707 1.0276 1.0706 0.0001 0.01%
2026-04-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0276 1.0706 1.0272 1.0702 0.0004 0.04%
2026-04-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0272 1.0702 1.0271 1.0701 0.0001 0.01%
2026-04-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0271 1.0701 1.0268 1.0698 0.0003 0.03%
2026-04-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0268 1.0698 1.0268 1.0698 0.0000 0.00%
2026-04-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0268 1.0698 1.0266 1.0696 0.0002 0.02%
2026-04-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0266 1.0696 1.0265 1.0695 0.0001 0.01%
2026-04-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0265 1.0695 1.0266 1.0696 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0266 1.0696 1.0267 1.0697 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0267 1.0697 1.0266 1.0696 0.0001 0.01%
2026-04-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0266 1.0696 1.0264 1.0694 0.0002 0.02%
2026-04-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0264 1.0694 1.0262 1.0692 0.0002 0.02%
2026-04-01 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0262 1.0692 1.0264 1.0694 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0264 1.0694 1.0264 1.0694 0.0000 0.00%
2026-03-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0264 1.0694 1.0258 1.0688 0.0006 0.06%
2026-03-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0258 1.0688 1.0256 1.0686 0.0002 0.02%
2026-03-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0256 1.0686 1.0255 1.0685 0.0001 0.01%
2026-03-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0255 1.0685 1.0254 1.0684 0.0001 0.01%
2026-03-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0254 1.0684 1.0253 1.0683 0.0001 0.01%
2026-03-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0253 1.0683 1.0253 1.0683 0.0000 0.00%
2026-03-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0253 1.0683 1.0253 1.0683 0.0000 0.00%
2026-03-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0253 1.0683 1.0253 1.0683 0.0000 0.00%
2026-03-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0253 1.0683 1.0250 1.0680 0.0003 0.03%
2026-03-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0250 1.0680 1.0247 1.0677 0.0003 0.03%
2026-03-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0247 1.0677 1.0317 1.0679 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0317 1.0679 1.0316 1.0678 0.0001 0.01%
2026-03-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0316 1.0678 1.0312 1.0674 0.0004 0.04%
2026-03-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0312 1.0674 1.0312 1.0674 0.0000 0.00%
2026-03-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0312 1.0674 1.0311 1.0673 0.0001 0.01%
2026-03-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0311 1.0673 1.0314 1.0676 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0314 1.0676 1.0314 1.0676 0.0000 0.00%
2026-03-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0314 1.0676 1.0314 1.0676 0.0000 0.00%
2026-03-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0314 1.0676 1.0311 1.0673 0.0003 0.03%
2026-03-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0311 1.0673 1.0309 1.0671 0.0002 0.02%
2026-03-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0309 1.0671 1.0303 1.0665 0.0006 0.06%
2026-02-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0303 1.0665 1.0302 1.0664 0.0001 0.01%
2026-02-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0302 1.0664 1.0303 1.0665 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0303 1.0665 1.0305 1.0667 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0305 1.0667 1.0301 1.0663 0.0004 0.04%
2026-02-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0301 1.0663 1.0300 1.0662 0.0001 0.01%
2026-02-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0300 1.0662 1.0298 1.0660 0.0002 0.02%
2026-02-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0298 1.0660 1.0298 1.0660 0.0000 0.00%
2026-02-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0298 1.0660 1.0299 1.0661 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0299 1.0661 1.0297 1.0659 0.0002 0.02%
2026-02-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0297 1.0659 1.0294 1.0656 0.0003 0.03%
2026-02-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0294 1.0656 1.0292 1.0654 0.0002 0.02%
2026-02-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0292 1.0654 1.0291 1.0653 0.0001 0.01%
2026-02-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0291 1.0653 1.0291 1.0653 0.0000 0.00%
2026-02-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0291 1.0653 1.0290 1.0652 0.0001 0.01%
2026-01-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0290 1.0652 1.0290 1.0652 0.0000 0.00%
2026-01-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0290 1.0652 1.0289 1.0651 0.0001 0.01%
2026-01-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0289 1.0651 1.0287 1.0649 0.0002 0.02%
2026-01-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0287 1.0649 1.0287 1.0649 0.0000 0.00%
2026-01-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0287 1.0649 1.0287 1.0649 0.0000 0.00%
2026-01-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0287 1.0649 1.0284 1.0646 0.0003 0.03%
2026-01-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0284 1.0646 1.0285 1.0647 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0285 1.0647 1.0284 1.0646 0.0001 0.01%
2026-01-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0284 1.0646 1.0283 1.0645 0.0001 0.01%
2026-01-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0283 1.0645 1.0282 1.0644 0.0001 0.01%
2026-01-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0282 1.0644 1.0280 1.0642 0.0002 0.02%
2026-01-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0280 1.0642 1.0279 1.0641 0.0001 0.01%
2026-01-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0279 1.0641 1.0279 1.0641 0.0000 0.00%
2026-01-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0279 1.0641 1.0278 1.0640 0.0001 0.01%
2026-01-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0278 1.0640 1.0276 1.0638 0.0002 0.02%
2026-01-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0276 1.0638 1.0274 1.0636 0.0002 0.02%
2026-01-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0274 1.0636 1.0270 1.0632 0.0004 0.04%
2026-01-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0270 1.0632 1.0272 1.0634 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0272 1.0634 1.0277 1.0639 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0277 1.0639 1.0278 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0278 1.0640 1.0276 1.0638 0.0002 0.02%
2025-12-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0276 1.0638 1.0277 1.0639 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0277 1.0639 1.0280 1.0642 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0280 1.0642 1.0279 1.0641 0.0001 0.01%
2025-12-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0279 1.0641 1.0279 1.0641 0.0000 0.00%
2025-12-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0279 1.0641 1.0278 1.0640 0.0001 0.01%
2025-12-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0278 1.0640 1.0276 1.0638 0.0002 0.02%
2025-12-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0276 1.0638 1.0277 1.0639 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0277 1.0639 1.0274 1.0636 0.0003 0.03%
2025-12-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0274 1.0636 1.0272 1.0634 0.0002 0.02%
2025-12-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0272 1.0634 1.0268 1.0630 0.0004 0.04%
2025-12-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0268 1.0630 1.0265 1.0627 0.0003 0.03%
2025-12-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0265 1.0627 1.0266 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0266 1.0628 1.0268 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0268 1.0630 1.0265 1.0627 0.0003 0.03%
2025-12-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0265 1.0627 1.0263 1.0625 0.0002 0.02%
2025-12-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0263 1.0625 1.0260 1.0622 0.0003 0.03%
2025-12-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0260 1.0622 1.0259 1.0621 0.0001 0.01%
2025-12-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0259 1.0621 1.0256 1.0618 0.0003 0.03%
2025-12-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0256 1.0618 1.0261 1.0623 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0261 1.0623 1.0261 1.0623 0.0000 0.00%
2025-12-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0261 1.0623 1.0261 1.0623 0.0000 0.00%
2025-12-01 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0261 1.0623 1.0260 1.0622 0.0001 0.01%
2025-11-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0260 1.0622 1.0257 1.0619 0.0003 0.03%
2025-11-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0257 1.0619 1.0258 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0258 1.0620 1.0260 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0260 1.0622 1.0260 1.0622 0.0000 0.00%
2025-11-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0260 1.0622 1.0259 1.0621 0.0001 0.01%
2025-11-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0259 1.0621 1.0259 1.0621 0.0000 0.00%
2025-11-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0259 1.0621 1.0258 1.0620 0.0001 0.01%
2025-11-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0258 1.0620 1.0259 1.0621 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0259 1.0621 1.0259 1.0621 0.0000 0.00%
2025-11-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0259 1.0621 1.0258 1.0620 0.0001 0.01%
2025-11-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0258 1.0620 1.0257 1.0619 0.0001 0.01%
2025-11-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0257 1.0619 1.0257 1.0619 0.0000 0.00%
2025-11-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0257 1.0619 1.0255 1.0617 0.0002 0.02%
2025-11-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0255 1.0617 1.0254 1.0616 0.0001 0.01%
2025-11-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0254 1.0616 1.0252 1.0614 0.0002 0.02%
2025-11-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0252 1.0614 1.0253 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0253 1.0615 1.0256 1.0618 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0256 1.0618 1.0255 1.0617 0.0001 0.01%
2025-11-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0255 1.0617 1.0256 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0256 1.0618 1.0256 1.0618 0.0000 0.00%
2025-10-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0256 1.0618 1.0251 1.0613 0.0005 0.05%
2025-10-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0251 1.0613 1.0248 1.0610 0.0003 0.03%
2025-10-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0248 1.0610 1.0246 1.0608 0.0002 0.02%
2025-10-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0246 1.0608 1.0241 1.0603 0.0005 0.05%
2025-10-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0241 1.0603 1.0238 1.0600 0.0003 0.03%
2025-10-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0238 1.0600 1.0238 1.0600 0.0000 0.00%
2025-10-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0238 1.0600 1.0238 1.0600 0.0000 0.00%
2025-10-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0238 1.0600 1.0237 1.0599 0.0001 0.01%
2025-10-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0237 1.0599 1.0236 1.0598 0.0001 0.01%
2025-10-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0236 1.0598 1.0238 1.0600 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0238 1.0600 1.0234 1.0596 0.0004 0.04%
2025-10-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0234 1.0596 1.0232 1.0594 0.0002 0.02%
2025-10-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0232 1.0594 1.0231 1.0593 0.0001 0.01%
2025-10-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0231 1.0593 1.0231 1.0593 0.0000 0.00%
2025-10-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0231 1.0593 1.0229 1.0591 0.0002 0.02%
2025-10-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0229 1.0591 1.0231 1.0593 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0231 1.0593 1.0228 1.0590 0.0003 0.03%
2025-09-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0228 1.0590 1.0225 1.0587 0.0003 0.03%
2025-09-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0225 1.0587 1.0224 1.0586 0.0001 0.01%
2025-09-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0224 1.0586 1.0220 1.0582 0.0004 0.04%
2025-09-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0220 1.0582 1.0220 1.0582 0.0000 0.00%
2025-09-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0220 1.0582 1.0224 1.0586 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0224 1.0586 1.0226 1.0588 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0226 1.0588 1.0224 1.0586 0.0002 0.02%
2025-09-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0224 1.0586 1.0224 1.0586 0.0000 0.00%
2025-09-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0224 1.0586 1.0225 1.0587 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0225 1.0587 1.0223 1.0585 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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