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国泰中债1-3年国开债E(020643)基金分红送配

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今天最新净值 1.0355 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0785
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5432亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：
基金经理：索峰王玉王振扬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0068元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0062元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0200元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0070元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0030元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%