湘财鑫睿债券C - 基金主页(代码:020533)

今天最新净值 1.0209 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9176
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：
基金经理：刘勇驿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-0.31%	-0.11%	-0.30%	0.02%	0.86%	-	92.84%
同类排名	1121/1519	1198/1766	255/1768	632/1726	1079/1391	1129/1151		-

湘财鑫睿债券C(020533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0218	0.09%
2026-09-17	1.0209	-0.07%
2026-09-16	1.0216	0.01%
2026-09-15	1.0215	-0.08%
2026-09-14	1.0223	0.02%
2026-09-11	1.0221	-0.20%

湘财鑫睿债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	分红	每份派现金0.0370元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	分红	每份派现金0.0223元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0527元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0579元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-29	分红	每份派现金0.0616元

湘财鑫睿债券C基金动态

湘财鑫睿债券C 三季度以来公募基金分红超555亿元债券型基金是分红主力权益型基金分红金额提升显著

公募排排网数据显示，截至9月29日，今年第三季度以来，全市场公募基金分红总额为555.25亿元，其中权益类基金分红总额为116.36亿元，同比增幅达99.86%。从年内整体情况来看，公募基金分红总额为1824.75亿元，同比提升29%，这一增长态势反映出A股市场回暖下基金盈利能力显著提升。晨星基金研究中心高级分析师代景霞向《证券日报》记者表示，一方面，基金高频分红跟产品定位和策略设计相关。
标签：分红总额提升权益产品市场增长关联基金：西部利得央企优选股票A 湘财鑫睿债券C
湘财鑫睿债券C 公募分红力度再提升 ETF成关键增量红利ETF高频分红

如今看来，ETF已经成为公募分红的重要增量来源。一方面，从单只产品的分红贡献率来看，沪深300ETF已经成为公募分红的一张王牌；另一方面红利主题ETF已跻身高频分红的阵营。就单只产品而言，去年同期，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A/C分红次数最多，共计10次。
标签：分红红利总额产品共计关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实融享货币
湘财鑫睿债券C 公募年内分红已超千亿债基扛分红大旗沪深300ETF贡献超七成

截至当前，今年来公募分红总额的榜首更迭极大受到旗下宽基ETF分红力度的影响。随着华泰柏瑞沪深300ETF完成分红，公募年内分红榜首在6月下旬由易方达更迭为华泰柏瑞。交银施罗德权益名将何帅旗下交银优势行业，年内已分红1.29亿元；景顺长城旗下景顺长城公司治理、景顺长城优选年内合计分红0.33亿元；嘉实基金归凯旗下嘉实增长年内已分红0.2亿元。
标签：分红总额产品旗下额度榜首共计关联基金：合煦智远嘉悦利率债A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实融享货币西部利得央企优选股票A

湘财鑫睿债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	0.45%	6.47%
600030	中信证券	0.0000	0.44%	0.29%
601336	新华保险	0.0000	0.41%	-0.27%
601628	中国人寿	0.0000	0.41%	-0.33%
002939	长城证券	0.0000	0.40%	1.72%
601881	中国银河	0.0000	0.40%	0.61%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.39%	5.14%
002609	捷顺科技	0.0000	0.38%	3.83%

湘财鑫睿债券C(020533)基金档案

基金代码	020533	基金简称	湘财鑫睿债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘勇驿	基金托管人		基金公司
最近资产	1.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%