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湘财鑫睿债券C(020533)基金分红送配

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今天最新净值 1.0209 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9176
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：
基金经理：刘勇驿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	每份派现金0.0370元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	每份派现金0.0223元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	每份派现金0.0527元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0579元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-29	每份派现金0.0616元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	每份派现金0.0646元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0679元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-17	每份派现金0.0714元
2025-02-27	2025-02-27	2025-03-03	每份派现金0.0750元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	每份派现金0.0806元
2025-01-27	2025-01-27	2025-02-06	每份派现金0.0847元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	每份派现金0.0891元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	每份派现金0.0935元

基金动态

湘财鑫睿债券C 公募年内分红已超千亿债基扛分红大旗沪深300ETF贡献超七成

截至当前，今年来公募分红总额的榜首更迭极大受到旗下宽基ETF分红力度的影响。随着华泰柏瑞沪深300ETF完成分红，公募年内分红榜首在6月下旬由易方达更迭为华泰柏瑞。交银施罗德权益名将何帅旗下交银优势行业，年内已分红1.29亿元；景顺长城旗下景顺长城公司治理、景顺长城优选年内合计分红0.33亿元；嘉实基金归凯旗下嘉实增长年内已分红0.2亿元。
标签：分红总额产品旗下额度榜首共计关联基金：合煦智远嘉悦利率债A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实融享货币西部利得央企优选股票A

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%