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国富强化收益债券D - 基金主页(代码:026414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0839 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1001 -0.0004 -0.0390% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4884亿
最近资产：3.78亿
基金公司：
基金经理：刘怡敏刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	-0.33%	-1.83%	-3.60%	-	-	-	2.54%
同类排名	1062/1517	1231/1764	1483/1766	1486/1724				-

国富强化收益债券D(026414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0879	0.37%
2026-09-17	1.0839	-0.01%
2026-09-16	1.0840	0.22%
2026-09-15	1.0816	-0.12%
2026-09-14	1.0829	0.00%
2026-09-11	1.0829	-0.42%

国富强化收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	0.92%	3.27%
002028	思源电气	0.0000	0.79%	1.59%
301196	唯科科技	0.0000	0.73%	7.61%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.69%	5.54%
600030	中信证券	0.0000	0.68%	0.29%
300394	天孚通信	0.0000	0.57%	0.07%
600487	亨通光电	0.0000	0.57%	7.28%
002001	新和成	0.0000	0.53%	-0.14%
603067	振华股份	0.0000	0.53%	7.28%

国富强化收益债券D(026414)基金档案

基金代码	026414	基金简称	国富强化收益债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘怡敏刘晓	基金托管人		基金公司
最近资产	3.78亿	最近份额	3.4884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%