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大摩ESG量化混合C - 基金主页(代码:026421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1561 0.0083 0.7217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3720亿
最近资产：2.64亿
基金公司：
基金经理：余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	2.50%	-3.98%	-10.64%	-	-	-	4.94%
同类排名	2571/5015	2238/5588	2661/5522	3118/5416				-

大摩ESG量化混合C(026421)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1350	1.86%
2026-09-17	1.1143	-0.14%
2026-09-16	1.1159	1.53%
2026-09-15	1.0991	-0.17%
2026-09-14	1.1010	-0.57%
2026-09-11	1.1073	-1.30%

大摩ESG量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.14%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.39%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.42%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	2.28%	1.84%
002384	东山精密	0.0000	2.07%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	1.72%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.64%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	1.61%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	1.58%	3.01%

大摩ESG量化混合C(026421)基金档案

基金代码	026421	基金简称	大摩ESG量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	余斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.64亿	最近份额	2.3720亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%