大摩ESG量化混合C基金净值查询(026421)
今天最新净值
1.1159
0.0168 1.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1561
0.0083 0.7217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3720亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：余斌
近一月,大摩ESG量化混合C(026421)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0168 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0183 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0116 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0175 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0185 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0220 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0494 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0013 |
-0.11% |
