大摩ESG量化混合C基金净值查询(026421)
今天最新净值
1.1159
0.0168 1.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1561
0.0083 0.7217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3720亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：余斌
近一季,大摩ESG量化混合C(026421)基金累计收益率-11.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0168 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0183 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0116 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0175 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0185 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0220 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0494 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0284 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0105 |
0.92% |
|
|
| 2026-08-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0163 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0204 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0274 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0280 |
2.61% |
| 2026-08-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0168 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0273 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0099 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0429 |
-3.82% |
| 2026-07-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0310 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0228 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0136 |
1.23% |
| 2026-07-22 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0464 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0531 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0316 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-07-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0298 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0425 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0261 |
-2.16% |
| 2026-07-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0272 |
2.30% |
| 2026-07-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0272 |
-2.25% |
| 2026-07-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0469 |
-3.69% |
| 2026-07-01 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0179 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0416 |
-3.20% |
| 2026-06-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0223 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0338 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0283 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0118 |
0.94% |
