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银华安泰债券A基金净值查询(020539)

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今天最新净值 1.0376 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0376
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.5848亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：王树丽

近一季银华安泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华安泰债券A(020539)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	020539	银华安泰债券A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2025-12-23	020539	银华安泰债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2025-12-22	020539	银华安泰债券A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2025-12-19	020539	银华安泰债券A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2025-12-18	020539	银华安泰债券A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2025-12-17	020539	银华安泰债券A	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2025-12-16	020539	银华安泰债券A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2025-12-15	020539	银华安泰债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2025-12-12	020539	银华安泰债券A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2025-12-11	020539	银华安泰债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%

2025-12-10	020539	银华安泰债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-12-09	020539	银华安泰债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-12-08	020539	银华安泰债券A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2025-12-05	020539	银华安泰债券A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2025-12-04	020539	银华安泰债券A	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-12-03	020539	银华安泰债券A	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-12-02	020539	银华安泰债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2025-12-01	020539	银华安泰债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-11-28	020539	银华安泰债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-27	020539	银华安泰债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-26	020539	银华安泰债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-25	020539	银华安泰债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-24	020539	银华安泰债券A	1.0365	1.0365	1.0363	1.0363	0.0002	0.02%
2025-11-21	020539	银华安泰债券A	1.0363	1.0363	1.0364	1.0364	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020539	银华安泰债券A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%

2025-11-19	020539	银华安泰债券A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2025-11-18	020539	银华安泰债券A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2025-11-17	020539	银华安泰债券A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2025-11-14	020539	银华安泰债券A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2025-11-13	020539	银华安泰债券A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2025-11-12	020539	银华安泰债券A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2025-11-11	020539	银华安泰债券A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2025-11-10	020539	银华安泰债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-11-07	020539	银华安泰债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2025-11-06	020539	银华安泰债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2025-11-05	020539	银华安泰债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2025-11-04	020539	银华安泰债券A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2025-11-03	020539	银华安泰债券A	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2025-10-31	020539	银华安泰债券A	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2025-10-30	020539	银华安泰债券A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2025-10-29	020539	银华安泰债券A	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2025-10-28	020539	银华安泰债券A	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%
2025-10-27	020539	银华安泰债券A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2025-10-24	020539	银华安泰债券A	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2025-10-23	020539	银华安泰债券A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2025-10-22	020539	银华安泰债券A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2025-10-21	020539	银华安泰债券A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2025-10-20	020539	银华安泰债券A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2025-10-17	020539	银华安泰债券A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2025-10-16	020539	银华安泰债券A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-10-15	020539	银华安泰债券A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-10-14	020539	银华安泰债券A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-10-13	020539	银华安泰债券A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2025-10-10	020539	银华安泰债券A	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020539	银华安泰债券A	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2025-09-30	020539	银华安泰债券A	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2025-09-29	020539	银华安泰债券A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-09-26	020539	银华安泰债券A	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2025-09-25	020539	银华安泰债券A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
金信景气优选混合A	1.3602	5.98%
金信景气优选混合C	1.3485	5.97%
诺安研究精选股票C	2.5420	4.78%
中金先进制造混合A	1.2114	4.77%
中金先进制造混合C	1.1951	4.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%
招商金鸿债券D	1.2145	0.20%
招商金鸿债券A	1.2208	0.20%
招商金鸿债券C	1.2039	0.20%