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银华安泰债券A基金净值查询(020539)

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今天最新净值 1.0376 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0376
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.5848亿
最近资产：5.63亿
基金公司：
基金经理：王树丽

近一月银华安泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安泰债券A(020539)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	020539	银华安泰债券A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2025-12-24	020539	银华安泰债券A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2025-12-23	020539	银华安泰债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2025-12-22	020539	银华安泰债券A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2025-12-19	020539	银华安泰债券A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2025-12-18	020539	银华安泰债券A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2025-12-17	020539	银华安泰债券A	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2025-12-16	020539	银华安泰债券A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2025-12-15	020539	银华安泰债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2025-12-12	020539	银华安泰债券A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%

2025-12-11	020539	银华安泰债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2025-12-10	020539	银华安泰债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-12-09	020539	银华安泰债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-12-08	020539	银华安泰债券A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2025-12-05	020539	银华安泰债券A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2025-12-04	020539	银华安泰债券A	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-12-03	020539	银华安泰债券A	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-12-02	020539	银华安泰债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2025-12-01	020539	银华安泰债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-11-28	020539	银华安泰债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-27	020539	银华安泰债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-26	020539	银华安泰债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
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鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%