基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商鑫悦中短债D - 基金主页(代码:019463)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1849 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.0079亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：郭敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.03%	0.15%	0.44%	1.79%	3.77%	7.09%	6.06%
同类排名	440/1089	359/1094	266/1095	359/1093	519/1066	434/946	334/795	-

招商鑫悦中短债D(019463)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1850	0.01%
2026-09-16	1.1849	0.01%
2026-09-15	1.1848	0.01%
2026-09-14	1.1847	0.02%
2026-09-11	1.1845	0.00%
2026-09-10	1.1845	0.00%

招商鑫悦中短债D(019463)基金档案

基金代码	019463	基金简称	招商鑫悦中短债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	郭敏	基金托管人		基金公司
最近资产	51.30亿	最近份额	45.0079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
博时双季享持有期债券A	1.2117	0.07%
博时双季享持有期债券B	1.1904	0.07%