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招商鑫悦中短债D基金盘中实时估值(019463)

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今天最新净值 1.1680 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1680
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.0079亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：
基金经理：郭敏

招商鑫悦中短债D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.02%	0.00%
2025-12-23	0.01%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.02%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商鑫悦中短债D基金019463实时估值图

招商鑫悦中短债D基金019463实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选灵活配置混合C	1.4736	4.9559%
方正富邦信泓混合C	0.9997	4.3621%
恒越智选科技混合A	1.3704	4.2681%
恒越智选科技混合C	1.3559	4.2681%
长城新兴产业混合C	2.4331	4.1764%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0704	4.1242%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3932	4.0927%
兴业安保优选混合C	2.0391	4.0275%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1190	0.3782%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1086	0.3782%
华安添鑫中短债A	1.1941	0.0926%
融通通源短融债券A	1.1892	0.0562%
长安泓沣中短债债券A	1.1534	0.0484%
长安泓沣中短债债券C	1.1354	0.0484%
中信保诚至泰中短债A	1.2503	0.0368%
中信保诚至泰中短债C	1.3116	0.0368%