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银华纯债信用债券(LOF)D基金净值查询(019317)

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今天最新净值 1.1597 -0.0002 -0.02% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2037
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.7251亿
  • 最近资产：32.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李丹
近一季银华纯债信用债券(LOF)D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,银华纯债信用债券(LOF)D(019317)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1598 1.2038 1.1597 1.2037 0.0001 0.01%
2025-12-29 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1597 1.2037 1.1599 1.2039 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1599 1.2039 1.1598 1.2038 0.0001 0.01%
2025-12-25 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1598 1.2038 1.1597 1.2037 0.0001 0.01%
2025-12-24 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1597 1.2037 1.1597 1.2037 0.0000 0.00%
2025-12-23 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1597 1.2037 1.1594 1.2034 0.0003 0.03%
2025-12-22 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1594 1.2034 1.1592 1.2032 0.0002 0.02%
2025-12-19 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1592 1.2032 1.1586 1.2026 0.0006 0.05%
2025-12-18 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1586 1.2026 1.1582 1.2022 0.0004 0.03%
2025-12-17 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 1.2022 1.1578 1.2018 0.0004 0.03%
2025-12-16 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1578 1.2018 1.1578 1.2018 0.0000 0.00%
2025-12-15 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1578 1.2018 1.1582 1.2022 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 1.2022 1.1582 1.2022 0.0000 0.00%
2025-12-11 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 1.2022 1.1576 1.2016 0.0006 0.05%
2025-12-10 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1576 1.2016 1.1574 1.2014 0.0002 0.02%
2025-12-09 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1574 1.2014 1.1571 1.2011 0.0003 0.03%
2025-12-08 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1571 1.2011 1.1572 1.2012 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1572 1.2012 1.1572 1.2012 0.0000 0.00%
2025-12-04 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1572 1.2012 1.1580 1.2020 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1580 1.2020 1.1582 1.2022 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 1.2022 1.1583 1.2023 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1583 1.2023 1.1582 1.2022 0.0001 0.01%
2025-11-28 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 1.2022 1.1580 1.2020 0.0002 0.02%
2025-11-27 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1580 1.2020 1.1582 1.2022 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 1.2022 1.1590 1.2030 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1590 1.2030 1.1593 1.2033 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1593 1.2033 1.1593 1.2033 0.0000 0.00%
2025-11-21 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1593 1.2033 1.1594 1.2034 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1594 1.2034 1.1594 1.2034 0.0000 0.00%
2025-11-19 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1594 1.2034 1.1594 1.2034 0.0000 0.00%
2025-11-18 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1594 1.2034 1.1593 1.2033 0.0001 0.01%
2025-11-17 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1593 1.2033 1.1590 1.2030 0.0003 0.03%
2025-11-14 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1590 1.2030 1.1589 1.2029 0.0001 0.01%
2025-11-13 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1589 1.2029 1.1589 1.2029 0.0000 0.00%
2025-11-12 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1589 1.2029 1.1587 1.2027 0.0002 0.02%
2025-11-11 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1587 1.2027 1.1585 1.2025 0.0002 0.02%
2025-11-10 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1585 1.2025 1.1584 1.2024 0.0001 0.01%
2025-11-07 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1584 1.2024 1.1588 1.2028 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1588 1.2028 1.1591 1.2031 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1591 1.2031 1.1588 1.2028 0.0003 0.03%
2025-11-04 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1588 1.2028 1.1588 1.2028 0.0000 0.00%
2025-11-03 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1588 1.2028 1.1585 1.2025 0.0003 0.03%
2025-10-31 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1585 1.2025 1.1578 1.2018 0.0007 0.06%
2025-10-30 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1578 1.2018 1.1573 1.2013 0.0005 0.04%
2025-10-29 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1573 1.2013 1.1570 1.2010 0.0003 0.03%
2025-10-28 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1570 1.2010 1.1563 1.2003 0.0007 0.06%
2025-10-27 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1563 1.2003 1.1560 1.2000 0.0003 0.03%
2025-10-24 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1560 1.2000 1.1560 1.2000 0.0000 0.00%
2025-10-23 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1560 1.2000 1.1557 1.1997 0.0003 0.03%
2025-10-22 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1557 1.1997 1.1554 1.1994 0.0003 0.03%
2025-10-21 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1554 1.1994 1.1553 1.1993 0.0001 0.01%
2025-10-20 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1553 1.1993 1.1552 1.1992 0.0001 0.01%
2025-10-17 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1552 1.1992 1.1548 1.1988 0.0004 0.03%
2025-10-16 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1548 1.1988 1.1545 1.1985 0.0003 0.03%
2025-10-15 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1545 1.1985 1.1544 1.1984 0.0001 0.01%
2025-10-14 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1544 1.1984 1.1543 1.1983 0.0001 0.01%
2025-10-13 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1543 1.1983 1.1534 1.1974 0.0009 0.08%
2025-10-10 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1534 1.1974 1.1533 1.1973 0.0001 0.01%
2025-10-09 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1533 1.1973 1.1524 1.1964 0.0009 0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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