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摩根瑞锦纯债债券C基金净值查询(019461)

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今天最新净值 1.1064 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8514亿
  • 最近资产：2.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田原 刘心一
近一季摩根瑞锦纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,摩根瑞锦纯债债券C(019461)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-09-15 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2026-09-14 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-09-11 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1061 1.1061 1.1065 1.1065 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1068 1.1068 1.1070 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-09-07 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2026-09-04 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2026-09-03 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1061 1.1061 1.1053 1.1053 0.0008 0.07%
2026-09-02 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2026-08-31 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2026-08-28 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1048 1.1048 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1058 1.1058 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-08-24 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-08-21 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-19 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1056 1.1056 1.1063 1.1063 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1063 1.1063 1.1055 1.1055 0.0008 0.07%
2026-08-17 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2026-08-14 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2026-08-12 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-08-11 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1044 1.1044 1.1052 1.1052 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1040 1.1040 0.0012 0.11%
2026-08-07 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1040 1.1040 1.1036 1.1036 0.0004 0.04%
2026-08-06 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2026-08-05 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-08-04 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2026-08-03 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1014 1.1014 0.0016 0.15%
2026-07-30 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2026-07-29 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-07-28 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1010 1.1010 1.1012 1.1012 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1012 1.1012 1.1015 1.1015 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1008 1.1008 0.0007 0.06%
2026-07-23 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1000 1.1000 0.0008 0.07%
2026-07-22 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2026-07-21 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-20 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-07-16 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-07-15 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2026-07-14 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-07-08 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
2026-07-07 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2026-07-03 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-07-02 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2026-07-01 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0995 1.0995 1.1000 1.1000 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0992 1.0992 0.0008 0.07%
2026-06-26 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2026-06-25 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2026-06-24 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-06-23 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2026-06-18 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2026-06-17 019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0986 1.0986 1.0978 1.0978 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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